Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 675 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 755 График
кредитным организациям 11118 1 035 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 345 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 817 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 986 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 986 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 118 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 118 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 График
Итого по разделу 1 11000 26 931 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 199 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 210 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 409 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 313 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 313 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 50 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 50 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 График
Итого по разделу 2 12000 7 775 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 144 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 144 График
Итого по разделу 3 13000 144 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 049 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 049 График
Итого по разделу 5 15000 1 049 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 70 График
По другим операциям 16203 5 648 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 718 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 177 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 727 График
Прочие операционные доходы 16306 22 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 926 График
Итого по разделу 6 16000 15 644 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 415 График
Итого по символам 17101-17103 17100 415 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 График
Итого по разделу 7 17000 434 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 34 706 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 16 837 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 434 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 51 977 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 180 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 180 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 987 График
Итого по символам 21401-21417 21400 987 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 968 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 968 График
Итого по разделу 1 21000 19 165 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 84 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 84 График
Итого по разделу 2 22000 84 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 График
Итого по разделу 3 23000 4 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 055 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 055 График
Итого по разделу 4 24000 1 055 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 302 График
опционы 25203 35 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 340 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 486 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 486 График
Итого по разделу 5 25000 12 826 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 378 График
Евро 26102 1 272 График
Швейцарских франков 26104 155 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 805 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 942 График
Итого по символам 26201-26203 26200 942 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 771 График
по Евро 26302 706 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 322 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 799 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 39 График
Платины 26403 776 График
Палладия 26404 491 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 234 График
Аудит 26408 70 График
Страхование 26410 1 006 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 518 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 423 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 591 График
Итого по разделу 6 26000 15 137 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 39 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 39 График
Итого по разделу 7 27000 39 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 249 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 022 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 48 310 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 312 График
а) прибыль 31005 3 355 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 667 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПУТНИК (рег.№1071) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.