Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 851 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 867 602 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 126 График
гражданам (физическим лицам) 11115 458 085 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 23 520 График
кредитным организациям 11118 36 688 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 43 372 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 434 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 410 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 989 График
в кредитных организациях 11215 113 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 512 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 227 График
в банках-нерезидентах 11303 79 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 306 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 893 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 487 График
кредитных организаций 11504 152 693 График
прочих резидентов 11505 16 153 График
прочих нерезидентов 11508 18 480 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 201 706 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 28 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 График
Итого по разделу 1 11000 1 644 796 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 610 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 811 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 421 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 029 089 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 029 089 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 357 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 357 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 196 График
Итого по символам 12401-12407 12400 196 График
Итого по разделу 2 12000 1 103 063 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 958 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 795 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 782 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 166 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 701 График
Итого по разделу 3 13000 28 701 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 210 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 210 График
Итого по разделу 4 14000 210 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 568 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 531 054 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 535 622 График
Итого по разделу 5 15000 2 535 622 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 680 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 174 График
По другим операциям 16203 21 941 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 795 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 444 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 766 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 345 449 График
Прочие операционные доходы 16306 4 893 График
Итого по символам 16301-16306 16300 351 552 График
Итого по разделу 6 16000 374 347 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 017 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 032 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 389 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 454 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 177 График
Другие доходы 17306 1 764 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 941 График
Итого по разделу 7 17000 20 427 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 747 859 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 938 880 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 427 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 707 166 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 160 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 76 845 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 50 424 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 133 429 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 051 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 078 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 706 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 411 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 246 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 976 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 29 107 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 438 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 139 401 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 662 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 175 584 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 35 789 График
Кредитных организаций 21415 462 График
Банка России 21417 82 982 График
Итого по символам 21401-21417 21400 119 243 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 24 435 График
Итого по символам 21501-21502 21500 24 435 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 441 547 График
Итого по символам 21601-21602 21600 441 547 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 358 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 358 График
Итого по разделу 1 21000 909 842 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 893 545 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 893 545 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 902 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 902 График
Итого по разделу 2 22000 894 447 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 289 График
прочих нерезидентов 23104 26 244 График
Прочих ценных бумаг 23105 175 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 121 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 109 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 43 938 График
Итого по разделу 3 23000 43 938 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 963 График
от кредитных организаций 24102 2 743 577 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 752 540 График
Итого по разделу 4 24000 2 752 540 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 199 График
форварды 25202 5 039 График
опционы 25203 19 149 График
свопы 25204 24 456 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 18 054 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 68 898 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 434 588 График
опционы 25303 15 042 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 449 630 График
Итого по разделу 5 25000 518 528 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 158 900 График
Евро 26102 45 801 График
Швейцарских франков 26104 1 178 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 205 879 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 073 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 078 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 194 График
по Евро 26302 13 606 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 890 График
по Швейцарским франкам 26304 18 080 График
по Японским иенам 26305 9 504 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 544 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 77 818 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 094 График
Серебра 26402 2 591 График
Платины 26403 13 823 График
Палладия 26404 30 821 График
Других драгоценных металлов 26405 1 175 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 839 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 286 График
Аудит 26408 8 130 График
Страхование 26410 28 339 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 498 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 248 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 142 844 График
Итого по разделу 6 26000 443 619 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 82 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 83 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 155 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 264 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 420 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 501 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 922 График
Другие расходы 27308 2 085 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 513 График
Итого по разделу 7 27000 6 016 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 127 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 12 604 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 34 731 График
Итого по разделу 8 28000 34 731 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 138 236 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 804 289 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 758 625 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 016 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 568 930 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 603 661 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 103 505 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 103 505 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПУРТ (рег.№2207) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.