Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 888 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 6 174 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 995 480 График
гражданам (физическим лицам) 11115 584 494 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 576 График
кредитным организациям 11118 9 819 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 69 255 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 678 686 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 37 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 37 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 119 График
в банках-нерезидентах 11303 870 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 989 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 019 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 574 График
кредитных организаций 11504 73 249 График
прочих резидентов 11505 37 161 График
прочих нерезидентов 11508 24 144 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 152 147 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 693 График
кредитных организаций 11604 31 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 724 График
Итого по разделу 1 11000 1 837 583 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 621 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 70 791 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 834 621 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 834 621 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 128 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 128 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 27 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 344 График
Итого по символам 12401-12407 12400 371 График
Итого по разделу 2 12000 912 532 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 846 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 553 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 826 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 225 График
Итого по разделу 3 13000 5 225 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 117 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 117 График
Итого по разделу 4 14000 117 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 157 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 172 709 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 193 866 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 3 193 869 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 776 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 45 График
По другим операциям 16203 32 721 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 542 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 846 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 046 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 586 002 График
Прочие операционные доходы 16306 3 429 График
Итого по символам 16301-16306 16300 595 323 График
Итого по разделу 6 16000 628 865 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 610 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 630 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 763 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 239 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 002 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 844 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 394 График
Другие доходы 17306 3 122 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 361 График
Итого по разделу 7 17000 20 993 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 750 115 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 828 076 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 993 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 599 184 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 16 447 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 164 983 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 58 569 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 239 999 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 412 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 398 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 29 190 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 000 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 751 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 273 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 21 845 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 466 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 77 386 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 864 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 109 585 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 407 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 43 205 График
Кредитных организаций 21415 1 927 График
Банка России 21417 20 667 График
Итого по символам 21401-21417 21400 67 206 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 38 323 График
Нерезидентов 21502 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 38 341 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 429 686 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 429 696 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 62 472 График
Итого по символам 21801-21804 21800 62 472 График
Итого по разделу 1 21000 978 299 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 939 621 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 939 621 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 89 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 89 График
Итого по разделу 2 22000 939 710 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 154 График
прочих нерезидентов 23104 1 625 График
Прочих ценных бумаг 23105 162 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 912 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 153 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 006 График
Итого по разделу 3 23000 3 006 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 421 График
от кредитных организаций 24102 3 096 074 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 102 495 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 19 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 19 График
Итого по разделу 4 24000 3 102 514 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 499 График
форварды 25202 5 551 График
опционы 25203 15 309 График
свопы 25204 49 897 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 15 419 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 87 682 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 650 362 График
опционы 25303 21 046 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 671 408 График
Итого по разделу 5 25000 759 090 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 200 612 График
Евро 26102 51 878 График
Швейцарских франков 26104 2 411 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 254 901 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 351 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 357 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 871 График
по Евро 26302 19 056 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 626 График
по Швейцарским франкам 26304 10 970 График
по Японским иенам 26305 10 659 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 130 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 83 312 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 172 График
Серебра 26402 3 790 График
Платины 26403 18 268 График
Палладия 26404 82 661 График
Других драгоценных металлов 26405 1 423 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 822 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 759 График
Аудит 26408 7 636 График
Публикация отчетности 26409 87 График
Страхование 26410 30 416 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 589 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 55 831 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 259 454 График
Итого по разделу 6 26000 618 024 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 868 График
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 898 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 142 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 776 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 921 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 197 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 300 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 203 График
Другие расходы 27308 10 266 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 966 График
Итого по разделу 7 27000 18 785 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 648 График
Итого по разделу 8 28000 42 648 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 179 756 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 918 009 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 482 634 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 785 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 419 428 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 462 076 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 137 108 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 137 108 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПУРТ (рег.№2207) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.