Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 117 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 592 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 237 983 График
гражданам (физическим лицам) 11115 129 032 График
кредитным организациям 11118 1 829 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 552 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 389 105 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 156 График
в банках-нерезидентах 11303 338 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 494 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 655 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 807 График
кредитных организаций 11504 18 266 График
прочих резидентов 11505 9 813 График
прочих нерезидентов 11508 6 111 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 652 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 055 График
кредитных организаций 11604 16 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 071 График
Итого по разделу 1 11000 432 322 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 148 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 751 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 899 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 228 252 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 228 252 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 170 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 170 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 61 График
Итого по символам 12401-12407 12400 61 График
Итого по разделу 2 12000 243 382 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 222 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 232 График
Итого по разделу 3 13000 232 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 897 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 629 618 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 642 515 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 642 518 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 172 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 8 754 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 931 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 196 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 366 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 122 656 График
Прочие операционные доходы 16306 818 График
Итого по символам 16301-16306 16300 124 036 График
Итого по разделу 6 16000 132 967 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 400 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 213 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 246 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
Другие доходы 17306 230 График
Итого по символам 17301-17306 17300 231 График
Итого по разделу 7 17000 4 881 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 675 704 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 775 717 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 881 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 456 302 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 193 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 255 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 15 092 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 46 540 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 423 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 673 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 096 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 108 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 881 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 543 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 300 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 514 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 156 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 502 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 221 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 10 147 График
Кредитных организаций 21415 40 График
Банка России 21417 603 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 011 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 007 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 015 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 98 458 График
Итого по символам 21601-21602 21600 98 458 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 211 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 211 График
Итого по разделу 1 21000 215 833 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 358 735 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 358 735 График
Итого по разделу 2 22000 358 735 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 257 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 39 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 296 График
Итого по разделу 3 23000 296 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 334 График
от кредитных организаций 24102 496 362 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 503 696 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 503 698 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 472 График
форварды 25202 878 График
опционы 25203 3 455 График
свопы 25204 13 227 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 4 337 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 371 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 138 177 График
опционы 25303 5 901 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 144 078 График
Итого по разделу 5 25000 166 449 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 982 График
Евро 26102 13 421 График
Швейцарских франков 26104 386 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 789 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 842 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 844 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 130 График
по Евро 26302 3 516 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 367 График
по Швейцарским франкам 26304 2 722 График
по Японским иенам 26305 2 651 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 127 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 513 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 437 График
Серебра 26402 549 График
Платины 26403 4 457 График
Палладия 26404 20 695 График
Других драгоценных металлов 26405 384 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 897 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 254 График
Страхование 26410 7 744 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 216 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 864 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 59 497 График
Итого по разделу 6 26000 146 643 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 559 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 559 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 666 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 669 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 520 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 77 График
Другие расходы 27308 556 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 153 График
Итого по разделу 7 27000 2 381 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 577 График
Итого по разделу 8 28000 6 577 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 62 267 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 574 568 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 817 086 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 381 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 394 035 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 400 612 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 55 690 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 55 690 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПУРТ (рег.№2207) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.