Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 446 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 11 040 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 977 462 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 76 График
гражданам (физическим лицам) 11115 411 228 График
кредитным организациям 11118 6 837 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 69 632 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 476 721 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 056 График
в кредитных организациях 11215 1 570 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 626 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 844 График
в банках-нерезидентах 11303 992 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 836 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 925 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 284 График
кредитных организаций 11504 71 082 График
прочих резидентов 11505 36 042 График
прочих нерезидентов 11508 14 758 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 141 091 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 508 График
кредитных организаций 11604 72 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 580 График
Итого по разделу 1 11000 1 633 854 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 573 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 68 224 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 68 797 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 451 564 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 451 564 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 109 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 109 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 13 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 269 График
Итого по символам 12401-12407 12400 282 График
Итого по разделу 2 12000 532 752 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 678 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 190 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 868 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 1 872 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 128 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 128 График
Итого по разделу 4 14000 128 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 459 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 918 660 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 927 119 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 15 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 15 График
Итого по разделу 5 15000 1 927 134 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 614 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 91 График
По другим операциям 16203 45 449 График
Итого по символам 16201-16203 16200 46 154 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 728 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 356 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 085 065 График
Прочие операционные доходы 16306 2 925 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 097 074 График
Итого по разделу 6 16000 1 143 228 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 358 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 59 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 300 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 41 График
Итого по символам 17201-17203 17200 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 780 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 70 График
Другие доходы 17306 2 413 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 263 График
Итого по разделу 7 17000 35 030 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 166 606 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 072 362 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 030 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 273 998 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 685 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 113 137 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 55 812 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 172 634 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 663 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 750 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 413 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 455 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 949 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 22 336 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 359 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 66 366 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 534 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 98 999 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 843 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 40 006 График
Кредитных организаций 21415 3 904 График
Банка России 21417 4 386 График
Итого по символам 21401-21417 21400 49 139 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 32 522 График
Нерезидентов 21502 26 График
Итого по символам 21501-21502 21500 32 548 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 417 636 График
Итого по символам 21601-21602 21600 417 636 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 028 График
По векселям 21804 154 805 График
Итого по символам 21801-21804 21800 156 833 График
Итого по разделу 1 21000 954 202 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 412 846 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 412 846 График
Итого по разделу 2 22000 412 846 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 296 График
прочих нерезидентов 23104 3 526 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 683 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 029 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 574 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 108 График
Итого по разделу 3 23000 8 108 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 17 643 График
от кредитных организаций 24102 1 980 206 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 997 849 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 26 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 26 График
Итого по разделу 4 24000 1 997 875 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 092 График
форварды 25202 5 165 График
опционы 25203 13 273 График
свопы 25204 14 719 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 280 График
По другим операциям 25206 12 308 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 48 837 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 144 312 График
опционы 25303 23 923 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 168 235 График
Итого по разделу 5 25000 1 217 072 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 182 563 График
Евро 26102 49 325 График
Швейцарских франков 26104 2 038 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 233 926 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 534 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 540 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 467 График
по Евро 26302 16 449 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 672 График
по Швейцарским франкам 26304 8 884 График
по Японским иенам 26305 9 827 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 877 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 70 176 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 594 График
Серебра 26402 4 281 График
Платины 26403 18 643 График
Палладия 26404 39 723 График
Других драгоценных металлов 26405 1 511 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 223 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 829 График
Аудит 26408 6 597 График
Публикация отчетности 26409 150 График
Страхование 26410 32 206 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 443 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 496 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 176 696 График
Итого по разделу 6 26000 498 338 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 676 График
индивидуальных предпринимателей 27103 52 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 728 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 212 График
индивидуальных предпринимателей 27203 117 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 329 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 749 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 168 График
Другие расходы 27308 10 214 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 131 График
Итого по разделу 7 27000 16 188 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 496 График
Итого по разделу 8 28000 30 496 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 169 369 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 367 048 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 721 393 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 188 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 104 629 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 135 125 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 138 873 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 138 873 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПУРТ (рег.№2207) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.