Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 51 418 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 5 775 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 736 342 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 670 График
гражданам (физическим лицам) 11115 168 382 График
кредитным организациям 11118 4 648 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 46 615 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 013 850 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 10 588 График
в кредитных организациях 11215 14 230 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 818 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 105 График
в банках-нерезидентах 11303 1 308 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 413 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 642 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 642 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 9 265 График
прочих резидентов 11505 6 395 График
прочих нерезидентов 11508 10 600 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 260 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 078 График
кредитных организаций 11604 3 025 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 103 График
Итого по разделу 1 11000 1 076 086 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 283 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 324 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 607 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 209 658 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 209 658 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 888 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 888 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 182 График
Итого по символам 12401-12407 12400 182 График
Итого по разделу 2 12000 251 335 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 145 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 36 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 181 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 799 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 799 График
Итого по разделу 3 13000 31 980 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 26 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 26 График
Итого по разделу 4 14000 26 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 705 272 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 705 272 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 2 705 278 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 355 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 801 График
По другим операциям 16203 13 201 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 357 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 597 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 306 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 445 120 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 446 031 График
Итого по разделу 6 16000 460 388 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 213 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 440 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 666 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 824 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 45 График
Итого по символам 17201-17203 17200 869 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 24 График
Другие доходы 17306 595 График
Итого по символам 17301-17306 17300 619 График
Итого по разделу 7 17000 8 154 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 327 421 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 197 672 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 154 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 533 247 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 126 079 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 54 804 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 107 857 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 288 740 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 590 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 27 024 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 614 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 695 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 15 758 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 338 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 366 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 63 912 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 882 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 89 951 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 345 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 39 393 График
Банка России 21417 35 График
Итого по символам 21401-21417 21400 39 773 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 590 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 594 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 132 747 График
Итого по символам 21601-21602 21600 132 747 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 39 308 График
По векселям 21804 57 894 График
Итого по символам 21801-21804 21800 97 202 График
Итого по разделу 1 21000 696 621 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 258 675 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 258 675 График
Итого по разделу 2 22000 258 675 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 47 421 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 823 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 022 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 50 266 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 18 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 18 График
Итого по разделу 3 23000 50 284 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 666 462 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 666 462 График
Итого по разделу 4 24000 2 666 462 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 648 График
форварды 25202 2 336 График
опционы 25203 7 337 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 8 286 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 610 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 463 373 График
опционы 25303 7 404 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 470 777 График
Итого по разделу 5 25000 489 387 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 97 187 График
Евро 26102 20 952 График
Швейцарских франков 26104 3 410 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 121 549 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 561 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 561 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 262 График
по Евро 26302 7 393 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 937 График
по Швейцарским франкам 26304 6 930 График
по Японским иенам 26305 3 921 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 599 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 042 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 613 График
Серебра 26402 2 361 График
Платины 26403 10 023 График
Палладия 26404 9 562 График
Других драгоценных металлов 26405 997 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 039 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 41 График
Аудит 26408 6 170 График
Публикация отчетности 26409 84 График
Страхование 26410 8 859 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 920 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 944 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 63 613 График
Итого по разделу 6 26000 231 765 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 105 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 46 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 157 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 995 График
Другие расходы 27308 2 713 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 708 График
Итого по разделу 7 27000 4 878 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 033 График
Итого по разделу 8 28000 32 033 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 135 175 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 955 296 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 437 898 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 878 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 398 072 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 430 105 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 103 142 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 103 142 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПУРТ (рег.№2207) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.