Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11107 |
159 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
9 327 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
83 997 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
66 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 104 |
|
кредитным организациям |
11118 |
327 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
405 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
471 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11307 |
134 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
31 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
81 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
98 102 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
10 086 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
664 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
6 459 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
22 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
755 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
960 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
2 848 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
6 836 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
19 004 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
185 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
47 819 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
6 416 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
27 216 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
33 632 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
189 |
|
Другим операциям |
16105 |
2 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
191 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
70 591 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 765 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 962 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
495 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 009 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
3 048 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
31 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
98 |
|
Другие доходы |
17318 |
824 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
80 824 |
|
Всего доходов |
10000 |
260 568 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
2 486 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
2 486 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
391 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
3 951 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
369 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
9 120 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
326 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
14 157 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
7 962 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 293 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
9 255 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
13 735 |
|
от иностранных государств |
24104 |
7 |
|
от других кредиторов |
24105 |
3 258 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
3 582 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
19 230 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
533 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
40 345 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
2 654 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
27 204 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
29 858 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
21 927 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
4 080 |
|
Японских иен |
26105 |
117 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
26 124 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
77 289 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
3 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
258 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
256 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 087 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
416 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
353 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
876 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 020 |
|
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) |
29312 |
103 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
152 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
126 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
313 |
|
Расходы по охране |
29318 |
828 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
444 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
92 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
332 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
53 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 972 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 402 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 932 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 815 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 409 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
93 531 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
215 756 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
2 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
15 890 |
|
а) прибыль |
31005 |
28 922 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
44 812 |
|