Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 280 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 129 736 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 998 График
кредитным организациям 11118 2 739 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 219 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 158 972 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 843 График
кредитных организаций 11504 18 077 График
прочих резидентов 11505 748 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 668 График
Итого по разделу 1 11000 179 661 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 154 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 828 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 783 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 783 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 782 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 782 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 956 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 956 График
Итого по разделу 2 12000 36 503 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 928 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 939 График
Итого по разделу 3 13000 5 939 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 График
Итого по разделу 4 14000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 51 533 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 113 916 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 165 449 График
Итого по разделу 5 15000 165 449 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 199 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 199 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 279 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 71 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 215 093 График
Итого по символам 16301-16306 16300 215 443 График
Итого по разделу 6 16000 216 642 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 104 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 53 График
Итого по символам 17101-17103 17100 157 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 172 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 216 164 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 388 036 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 172 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 604 372 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 917 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 917 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 727 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 774 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 501 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 806 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 336 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 123 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 265 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 71 902 График
Итого по символам 21601-21602 21600 71 902 График
Итого по разделу 1 21000 97 585 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 772 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 772 График
Итого по разделу 2 22000 1 772 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 205 График
прочих нерезидентов 23104 3 005 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 210 График
Итого по разделу 3 23000 3 210 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 47 434 График
от кредитных организаций 24102 118 104 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 165 538 График
Итого по разделу 4 24000 165 538 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 107 График
опционы 25203 273 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 1 403 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 789 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 215 257 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 215 257 График
Итого по разделу 5 25000 218 046 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 073 График
Евро 26102 11 465 График
Швейцарских франков 26104 494 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 032 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 637 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 645 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 523 График
по Евро 26302 1 732 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 120 График
по Швейцарским франкам 26304 901 График
по Японским иенам 26305 1 531 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 815 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 112 График
Платины 26403 2 209 График
Палладия 26404 21 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 201 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 654 График
Страхование 26410 2 918 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 046 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 501 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 666 График
Итого по разделу 6 26000 77 158 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 449 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 91 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 544 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 479 График
Другие расходы 27308 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 486 График
Итого по разделу 7 27000 1 032 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 887 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 239 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 648 График
Итого по разделу 8 28000 10 648 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 031 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 99 357 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 463 952 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 032 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 564 341 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 574 989 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 383 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 383 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПИРИТБАНК (рег.№2053) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.