Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 992 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 800 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 796 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 013 График
кредитным организациям 11118 158 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 355 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 114 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 052 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 052 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 238 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 262 График
кредитных организаций 11504 222 График
прочих резидентов 11505 332 График
прочих нерезидентов 11508 104 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 158 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 10 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 График
Итого по разделу 1 11000 40 350 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 854 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 256 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 110 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 346 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 346 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 325 График
Итого по символам 12401-12407 12400 325 График
Итого по разделу 2 12000 8 781 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 905 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 584 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 489 График
Итого по разделу 5 15000 15 489 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 980 График
Итого по символам 16201-16203 16200 980 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 61 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 907 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 968 График
Итого по разделу 6 16000 9 948 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 2 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 49 131 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 437 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 74 570 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 833 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 701 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 534 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 152 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 220 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 63 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 435 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 138 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 002 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 302 График
Кредитных организаций 21315 259 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 701 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 347 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 347 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 52 График
По векселям 21804 57 График
Итого по символам 21801-21804 21800 109 График
Итого по разделу 1 21000 20 126 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 118 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 118 График
Итого по разделу 2 22000 118 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 123 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 128 График
Итого по разделу 3 23000 128 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 909 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 909 График
Итого по разделу 4 24000 12 909 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 391 График
опционы 25203 45 График
По другим операциям 25206 501 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 937 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 147 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 147 График
Итого по разделу 5 25000 14 084 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 804 График
Евро 26102 2 104 График
Швейцарских франков 26104 81 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 989 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 062 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 063 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 График
по Евро 26302 409 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 115 График
по Японским иенам 26305 436 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 989 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 18 График
Платины 26403 605 График
Палладия 26404 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 656 График
Аудит 26408 120 График
Публикация отчетности 26409 84 График
Страхование 26410 692 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 784 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 234 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 205 График
Итого по разделу 6 26000 16 246 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 64 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 64 График
Итого по разделу 7 27000 74 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 948 График
Итого по разделу 8 28000 1 948 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 885 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 244 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 43 367 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 74 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 63 685 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 65 633 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 937 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 937 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПИРИТБАНК (рег.№2053) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.