Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 534 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 519 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 757 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 519 График
кредитным организациям 11118 714 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 655 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 698 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 178 График
в кредитных организациях 11402 1 598 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 776 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 476 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 730 График
кредитных организаций 11504 300 График
прочих резидентов 11505 169 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 675 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 78 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 78 График
Итого по разделу 1 11000 34 245 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 504 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 090 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 594 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 317 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 317 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 316 График
Итого по символам 12401-12407 12400 316 График
Итого по разделу 2 12000 8 227 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 108 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 090 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 198 График
Итого по разделу 5 15000 1 198 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 043 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 043 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 702 График
Прочие операционные доходы 16306 35 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 737 График
Итого по разделу 6 16000 8 780 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 5 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 472 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 9 978 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 52 455 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 878 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 878 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 219 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 227 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 968 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 628 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 177 График
Кредитных организаций 21315 380 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 156 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 520 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 520 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 78 График
По векселям 21804 112 График
Итого по символам 21801-21804 21800 190 График
Итого по разделу 1 21000 16 971 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 68 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 68 График
Итого по разделу 2 22000 68 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 74 График
прочих резидентов 23102 7 График
прочих нерезидентов 23104 7 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 94 График
Итого по разделу 3 23000 94 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 606 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 096 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 702 График
Итого по разделу 4 24000 1 702 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 433 График
опционы 25203 56 График
По другим операциям 25206 316 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 805 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 548 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 548 График
Итого по разделу 5 25000 6 353 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 739 График
Евро 26102 2 044 График
Швейцарских франков 26104 176 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 959 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 016 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 017 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 531 График
по Евро 26302 377 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 104 График
по Японским иенам 26305 426 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 438 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 4 График
Платины 26403 543 График
Палладия 26404 236 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 641 График
Аудит 26408 234 График
Страхование 26410 474 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 753 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 513 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 398 График
Итого по разделу 6 26000 16 812 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 24 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 График
Итого по разделу 7 27000 28 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 039 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 961 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 42 028 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 8 000 График
а) прибыль 31005 2 427 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 427 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПИРИТБАНК (рег.№2053) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.