Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 419 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 335 950 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 860 График
кредитным организациям 11118 11 134 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 000 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 362 363 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 401 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 408 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 395 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 395 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 895 График
кредитных организаций 11504 24 172 График
прочих нерезидентов 11508 11 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 078 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 25 618 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 618 График
Итого по разделу 1 11000 419 862 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 546 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 596 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 588 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 588 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 267 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 267 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 744 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 744 График
Итого по разделу 2 12000 42 741 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 101 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 101 График
Итого по разделу 3 13000 101 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 765 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 110 578 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 120 343 График
Итого по разделу 5 15000 120 343 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 33 290 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 290 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 181 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 466 582 График
Прочие операционные доходы 16306 60 График
Итого по символам 16301-16306 16300 466 823 График
Итого по разделу 6 16000 500 113 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 478 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 75 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 237 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 790 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 584 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 871 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 467 График
Итого по разделу 7 17000 9 257 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 462 603 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 620 557 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 257 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 092 417 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 828 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 350 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 178 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 859 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 859 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 21 787 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 883 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 598 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 589 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 46 857 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 7 836 График
Банка России 21417 2 269 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 105 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 067 График
Нерезидентов 21602 108 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 175 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 005 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 005 График
Итого по разделу 1 21000 119 179 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 139 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 139 График
Итого по разделу 2 22000 6 139 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 120 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 200 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 165 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 485 График
Итого по разделу 3 23000 1 485 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 664 График
от кредитных организаций 24102 110 707 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 123 371 График
Итого по разделу 4 24000 123 371 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 17 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 17 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 41 График
форварды 25202 270 График
опционы 25203 3 402 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 144 График
По другим операциям 25206 382 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 239 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 483 553 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 483 553 График
Итого по разделу 5 25000 487 809 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 120 729 График
Евро 26102 29 978 График
Швейцарских франков 26104 1 623 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 152 330 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 188 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Швейцарских франков 26204 456 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 646 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 354 График
по Евро 26302 4 139 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 161 График
по Швейцарским франкам 26304 7 393 График
по Японским иенам 26305 5 480 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 462 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 989 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 301 График
Серебра 26402 1 615 График
Платины 26403 20 640 График
Палладия 26404 3 753 График
Других драгоценных металлов 26405 208 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 720 График
Аудит 26408 969 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 2 183 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 021 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 326 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 759 График
Итого по разделу 6 26000 272 724 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 89 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 3 661 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 691 График
Итого по разделу 7 27000 3 781 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 586 График
Итого по разделу 8 28000 19 586 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 77 929 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 125 318 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 885 389 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 781 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 014 488 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 034 074 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 58 343 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 58 343 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЮЗНЫЙ (рег.№3236) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.