Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 97 580 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 410 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 132 График
кредитным организациям 11118 1 958 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 413 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 105 493 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 837 График
в банках-нерезидентах 11303 73 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 910 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 186 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 186 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 740 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 740 График
Итого по разделу 1 11000 114 329 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 175 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 613 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 788 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 736 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 736 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 876 График
Итого по символам 12401-12407 12400 876 График
Итого по разделу 2 12000 8 411 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 25 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 122 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 147 График
Итого по разделу 5 15000 15 147 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 746 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 746 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 76 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 365 537 График
Прочие операционные доходы 16306 243 График
Итого по символам 16301-16306 16300 365 856 График
Итого по разделу 6 16000 368 602 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 169 График
Итого по символам 17101-17103 17100 169 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
Другие доходы 17306 104 График
Итого по символам 17301-17306 17300 129 График
Итого по разделу 7 17000 298 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 122 740 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 383 749 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 298 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 506 787 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 137 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 137 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 313 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 313 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 828 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 828 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 163 График
Итого по символам 21601-21602 21600 163 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 132 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 132 График
Итого по разделу 1 21000 4 573 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 851 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 851 График
Итого по разделу 2 22000 1 851 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 16 459 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 459 График
Итого по разделу 4 24000 16 459 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 80 График
опционы 25203 1 233 График
По другим операциям 25206 57 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 370 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 372 507 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 372 507 График
Итого по разделу 5 25000 373 877 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 968 График
Евро 26102 9 615 График
Швейцарских франков 26104 703 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 286 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 613 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 614 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 202 График
по Евро 26302 1 698 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 850 График
по Швейцарским франкам 26304 1 657 График
по Японским иенам 26305 62 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 37 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 506 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 110 График
Серебра 26402 154 График
Платины 26403 8 350 График
Палладия 26404 30 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 663 График
Аудит 26408 466 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 2 011 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 222 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 779 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 796 График
Итого по разделу 6 26000 80 202 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 081 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 081 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 354 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 952 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 356 График
Итого по разделу 7 27000 2 438 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 871 График
Итого по разделу 8 28000 7 871 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 387 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 424 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 470 538 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 438 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 479 400 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 487 271 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 516 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 516 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЮЗНЫЙ (рег.№3236) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.