Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 2 780 352 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 График
кредитным организациям 11118 492 428 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 272 791 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 793 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 793 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 955 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 955 График
Итого по разделу 1 11000 3 276 539 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 79 644 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 81 093 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 160 737 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 667 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 667 График
Итого по разделу 2 12000 165 404 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 165 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 165 График
Итого по разделу 3 13000 7 165 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 020 899 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 020 899 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 145 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 145 График
Итого по разделу 5 15000 1 021 044 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 178 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 247 043 График
По другим операциям 16203 8 674 График
Итого по символам 16201-16203 16200 256 895 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 068 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 273 578 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 432 241 График
Прочие операционные доходы 16306 31 649 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 744 536 График
Итого по разделу 6 16000 8 001 431 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 176 457 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 150 График
Итого по символам 17101-17103 17100 176 607 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 612 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 30 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 061 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 703 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 25 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 65 График
Другие доходы 17306 49 184 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 107 График
Итого по символам 17301-17306 17300 49 274 График
Итого по разделу 7 17000 233 584 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 441 943 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 029 640 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 233 584 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 705 167 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 139 599 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 139 599 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 29 490 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 494 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 63 984 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 861 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 38 852 График
Кредитных организаций 21315 13 181 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 119 878 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 69 019 График
Итого по символам 21401-21417 21400 69 019 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 192 042 График
Нерезидентов 21602 603 График
Итого по символам 21601-21602 21600 192 645 График
Итого по разделу 1 21000 550 635 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 491 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 491 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 614 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 614 График
Итого по разделу 2 22000 3 105 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 559 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 559 График
Итого по разделу 3 23000 6 559 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 023 382 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 023 382 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 252 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 252 График
Итого по разделу 4 24000 1 023 634 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 175 График
форварды 25202 4 553 График
опционы 25203 39 836 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 117 График
По другим операциям 25206 505 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 186 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 390 106 График
опционы 25303 9 742 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 399 848 График
Итого по разделу 5 25000 5 445 034 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 805 370 График
Евро 26102 188 759 График
Швейцарских франков 26104 30 581 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 024 710 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 40 876 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 235 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 56 111 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 112 График
по Евро 26302 44 966 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 283 782 График
по Швейцарским франкам 26304 34 197 График
по Японским иенам 26305 18 665 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 226 430 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 611 152 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 982 График
Серебра 26402 5 272 График
Платины 26403 13 289 График
Палладия 26404 70 480 График
Других драгоценных металлов 26405 65 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 61 144 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 696 График
Аудит 26408 4 015 График
Страхование 26410 9 115 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 111 662 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 136 170 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 417 890 График
Итого по разделу 6 26000 2 109 863 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 733 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 733 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 335 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 819 График
индивидуальных предпринимателей 27203 388 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 542 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 150 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 39 163 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 363 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 265 График
Другие расходы 27308 3 112 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 516 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 44 055 График
Итого по разделу 7 27000 60 330 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 084 319 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 103 743 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 980 576 График
Итого по разделу 8 28000 980 576 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 506 007 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 553 740 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 585 090 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 60 330 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 199 160 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 179 736 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 90 750 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 90 750 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 525 431 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 434 681 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№3316) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.