Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 3 745 424 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 55 График
кредитным организациям 11118 5 731 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 751 210 График
Итого по разделу 1 11000 3 751 210 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 175 068 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 214 671 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 389 739 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 658 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 658 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 График
Итого по разделу 2 12000 396 412 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 358 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 358 График
Итого по разделу 3 13000 2 358 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 11 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 График
Итого по разделу 4 14000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 604 603 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 604 603 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 160 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 160 График
Итого по разделу 5 15000 1 604 763 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 740 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 195 891 График
По другим операциям 16203 26 489 График
Итого по символам 16201-16203 16200 224 120 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 470 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 227 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 557 391 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 560 092 График
Итого по разделу 6 16000 2 784 212 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 325 451 График
Итого по символам 17101-17103 17100 325 451 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 97 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 110 График
Итого по символам 17201-17203 17200 227 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 426 График
денежной наличности 17304 261 График
Другие доходы 17306 384 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 28 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 071 График
Итого по разделу 7 17000 328 749 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 147 622 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 391 344 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 328 749 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 867 715 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 967 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 967 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 35 080 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 092 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 7 911 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 46 196 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 68 321 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 194 График
Кредитных организаций 21315 2 197 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 140 819 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 464 550 График
Итого по символам 21401-21417 21400 464 550 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 571 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 591 График
Итого по разделу 1 21000 656 019 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 256 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 256 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 966 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 966 График
Итого по разделу 2 22000 1 222 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 График
Итого по разделу 3 23000 6 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 632 051 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 632 051 График
Итого по разделу 4 24000 1 632 051 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 292 График
форварды 25202 4 473 График
опционы 25203 21 820 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 66 График
По другим операциям 25206 4 056 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 707 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 633 893 График
опционы 25303 7 024 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 640 917 График
Итого по разделу 5 25000 2 671 624 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 581 517 График
Евро 26102 131 453 График
Швейцарских франков 26104 15 234 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 728 204 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 477 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 455 График
Итого по символам 26201-26203 26200 43 932 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 379 График
по Евро 26302 32 729 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 214 296 График
по Швейцарским франкам 26304 29 876 График
по Японским иенам 26305 19 523 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 045 269 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 350 072 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 257 График
Серебра 26402 5 472 График
Платины 26403 16 550 График
Палладия 26404 32 448 График
Других драгоценных металлов 26405 111 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 50 496 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 875 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 2 493 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 77 909 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 41 923 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 228 549 График
Итого по разделу 6 26000 2 350 757 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 641 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 987 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 091 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 719 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 234 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 49 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 298 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 289 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 250 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 102 025 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 57 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 583 График
Другие расходы 27308 12 923 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 12 796 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 120 127 График
Итого по разделу 7 27000 126 144 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 94 831 График
Итого по разделу 8 28000 94 831 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 429 892 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 657 241 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 654 438 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 126 144 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 437 823 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 532 654 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 335 061 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 335 061 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№3316) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.