Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 948 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 300 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 916 График
кредитным организациям 11118 3 308 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 76 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 548 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 43 График
в банках-нерезидентах 11303 35 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 78 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 565 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 565 График
Итого по разделу 1 11000 85 199 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 82 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 492 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 574 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 121 478 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 121 478 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 549 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 549 График
Итого по разделу 2 12000 138 601 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 377 432 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 377 432 График
Итого по разделу 5 15000 377 432 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 610 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 095 График
По другим операциям 16203 18 432 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 137 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 455 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 41 525 График
Прочие операционные доходы 16306 2 363 График
Итого по символам 16301-16306 16300 44 346 График
Итого по разделу 6 16000 71 483 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 100 График
Итого по символам 17101-17103 17100 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 120 График
Итого по символам 17301-17306 17300 120 График
Итого по разделу 7 17000 229 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 223 800 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 448 915 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 229 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 672 944 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 615 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 615 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 100 График
Нерезидентов 21602 30 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 130 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 214 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 214 График
Итого по разделу 1 21000 35 972 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 643 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 643 График
Итого по разделу 2 22000 35 643 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 293 График
от кредитных организаций 24102 382 744 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 383 037 График
Итого по разделу 4 24000 383 037 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 График
форварды 25202 1 681 График
По другим операциям 25206 31 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 721 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 65 991 График
опционы 25303 477 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 66 468 График
Итого по разделу 5 25000 68 189 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 776 График
Евро 26102 15 888 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 664 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 474 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 474 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 520 График
по Евро 26302 1 440 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 035 График
по Швейцарским франкам 26304 2 135 График
по Японским иенам 26305 932 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 062 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 621 График
Платины 26403 4 244 График
Палладия 26404 192 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 083 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 323 График
Аудит 26408 30 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 973 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 361 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 278 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 120 График
Итого по разделу 6 26000 132 320 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 88 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 88 График
Итого по разделу 7 27000 88 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 897 График
Итого по разделу 8 28000 2 897 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 694 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 71 615 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 583 547 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 88 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 655 250 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 658 147 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 797 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 797 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВИНКОМ (рег.№2302) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.