Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 101 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 066 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 866 График
кредитным организациям 11118 16 436 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 405 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 103 874 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 78 График
в банках-нерезидентах 11303 68 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 146 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 65 069 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 65 069 График
Итого по разделу 1 11000 169 101 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 749 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 375 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 124 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 197 391 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 197 391 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 123 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 123 График
Итого по разделу 2 12000 239 638 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 28 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 251 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 279 График
Итого по разделу 3 13000 279 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 253 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 253 График
Итого по разделу 4 14000 253 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 3 188 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 159 060 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 162 248 График
Итого по разделу 5 15000 162 248 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 187 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 240 График
По другим операциям 16203 35 786 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 213 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 276 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 60 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 114 443 График
Прочие операционные доходы 16306 3 286 График
Итого по символам 16301-16306 16300 119 065 График
Итого по разделу 6 16000 160 278 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 603 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 609 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 767 График
Итого по символам 17301-17306 17300 767 График
Итого по разделу 7 17000 2 382 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 408 739 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 323 058 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 382 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 734 179 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 554 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 554 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 133 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 133 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 51 530 График
Нерезидентов 21602 56 График
Итого по символам 21601-21602 21600 51 586 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 633 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 633 График
Итого по разделу 1 21000 66 906 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 56 258 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 56 258 График
Итого по разделу 2 22000 56 258 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 670 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 680 График
Итого по разделу 3 23000 680 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 161 695 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 161 695 График
Итого по разделу 4 24000 161 695 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 173 График
опционы 25203 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 174 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 135 390 График
опционы 25303 722 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 136 112 График
Итого по разделу 5 25000 139 286 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 139 226 График
Евро 26102 25 683 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 164 909 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 492 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 492 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 517 График
по Евро 26302 3 063 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 506 График
по Швейцарским франкам 26304 4 895 График
по Японским иенам 26305 2 062 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 043 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 491 График
Серебра 26402 19 График
Платины 26403 7 785 График
Палладия 26404 573 График
Других драгоценных металлов 26405 178 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 902 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 24 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 2 913 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 381 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 666 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 255 График
Итого по разделу 6 26000 240 699 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 858 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 858 График
Итого по разделу 7 27000 880 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 123 164 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 542 360 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 880 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 666 404 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 67 775 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВИНКОМ (рег.№2302) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.