Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 000 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 844 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 769 График
кредитным организациям 11118 3 551 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 156 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 320 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 089 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 089 График
Итого по разделу 1 11000 39 434 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 495 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 371 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 866 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 290 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 290 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 612 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 612 График
Итого по разделу 2 12000 49 768 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 График
Итого по разделу 3 13000 12 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 25 567 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 567 График
Итого по разделу 5 15000 25 567 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 62 График
По другим операциям 16203 6 658 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 720 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 341 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 53 669 График
Прочие операционные доходы 16306 605 График
Итого по символам 16301-16306 16300 54 615 График
Итого по разделу 6 16000 61 335 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 063 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 063 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 564 График
Итого по символам 17301-17306 17300 564 График
Итого по разделу 7 17000 1 628 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 89 202 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 86 914 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 628 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 177 744 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 085 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 085 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 620 График
Нерезидентов 21602 14 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 634 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 772 График
Итого по символам 21801-21804 21800 772 График
Итого по разделу 1 21000 14 532 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 356 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 356 График
Итого по разделу 2 22000 8 356 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 182 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 26 028 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 210 График
Итого по разделу 4 24000 27 210 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 714 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 714 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 48 711 График
опционы 25303 109 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 48 820 График
Итого по разделу 5 25000 49 534 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 552 График
Евро 26102 7 429 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 981 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 271 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 271 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 146 График
по Евро 26302 545 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 098 График
по Швейцарским франкам 26304 1 507 График
по Японским иенам 26305 304 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 600 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 270 График
Платины 26403 1 943 График
Палладия 26404 88 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 906 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 110 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 297 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 528 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 151 График
Итого по разделу 6 26000 55 003 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 58 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 58 График
Итого по разделу 7 27000 60 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 888 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 131 747 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 60 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 154 695 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 23 049 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВИНКОМ (рег.№2302) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.