Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 962 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 373 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 161 График
кредитным организациям 11118 15 056 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 295 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 78 847 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
в банках-нерезидентах 11303 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 75 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 47 720 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 47 720 График
Итого по разделу 1 11000 126 651 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 665 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 058 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 723 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 123 581 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 123 581 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 872 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 872 График
Итого по разделу 2 12000 154 176 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 28 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 251 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 279 График
Итого по разделу 3 13000 279 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 90 156 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 90 156 График
Итого по разделу 5 15000 90 156 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 104 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 482 График
По другим операциям 16203 25 789 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 375 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 987 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 60 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 89 731 График
Прочие операционные доходы 16306 2 291 График
Итого по символам 16301-16306 16300 93 069 График
Итого по разделу 6 16000 120 444 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 503 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 509 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 712 График
Итого по символам 17301-17306 17300 712 График
Итого по разделу 7 17000 2 227 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 280 827 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 210 879 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 227 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 493 933 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 155 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 155 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 126 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 126 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 016 График
Нерезидентов 21602 47 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 063 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 597 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 597 График
Итого по разделу 1 21000 50 941 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 338 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 338 График
Итого по разделу 2 22000 20 338 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 670 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 680 График
Итого по разделу 3 23000 680 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 15 119 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 90 801 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 105 920 График
Итого по разделу 4 24000 105 920 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 464 График
опционы 25203 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 465 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 100 755 График
опционы 25303 550 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 101 305 График
Итого по разделу 5 25000 103 770 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 105 257 График
Евро 26102 20 514 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 125 771 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 154 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 154 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 264 График
по Евро 26302 1 946 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 531 График
по Швейцарским франкам 26304 3 688 График
по Японским иенам 26305 1 599 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 028 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 384 График
Серебра 26402 19 График
Платины 26403 5 748 График
Палладия 26404 370 График
Других драгоценных металлов 26405 178 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 479 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 2 098 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 079 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 861 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 540 График
Итого по разделу 6 26000 178 493 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 290 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 290 График
Итого по разделу 7 27000 302 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 71 279 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 388 863 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 302 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 460 444 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 33 489 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВИНКОМ (рег.№2302) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.