Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 148 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 313 График
кредитным организациям 11118 1 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 836 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 298 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 39 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 39 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 38 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 38 График
Итого по разделу 1 11000 39 375 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 613 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 725 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 338 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 22 График
Итого по символам 12401-12407 12400 22 График
Итого по разделу 2 12000 33 378 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 948 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 948 График
Итого по разделу 3 13000 4 948 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 464 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 464 График
Итого по разделу 5 15000 2 464 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 790 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 790 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 338 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 673 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 011 График
Итого по разделу 6 16000 12 801 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 189 График
Итого по символам 17101-17103 17100 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 24 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 56 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 82 График
Другие доходы 17306 278 График
Итого по символам 17301-17306 17300 360 График
Итого по разделу 7 17000 605 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 72 753 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 213 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 605 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 93 571 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 205 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 205 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 79 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 79 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 445 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 453 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 84 График
Итого по символам 21801-21804 21800 84 График
Итого по разделу 1 21000 34 824 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 16 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 16 График
Итого по разделу 3 23000 16 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 478 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 478 График
Итого по разделу 4 24000 2 478 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 График
форварды 25202 44 График
опционы 25203 17 График
По другим операциям 25206 1 708 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 770 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 822 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 822 График
Итого по разделу 5 25000 15 592 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 954 График
Евро 26102 3 457 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 437 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 488 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 488 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 122 График
по Евро 26302 1 111 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 359 График
по Швейцарским франкам 26304 2 065 График
по Японским иенам 26305 618 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 275 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 112 График
Серебра 26402 515 График
Платины 26403 927 График
Палладия 26404 2 861 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 305 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 32 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 99 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 274 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 054 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 194 График
Итого по разделу 6 26000 34 394 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 18 График
Другие расходы 27308 1 968 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 986 График
Итого по разделу 7 27000 1 998 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 824 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 52 480 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 998 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 89 302 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
а) прибыль 31005 4 269 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 269 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СООТЕЧЕСТВЕННИКИ (рег.№2931) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.