Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 113 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 969 График
гражданам (физическим лицам) 11115 141 927 График
кредитным организациям 11118 111 721 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 90 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 335 820 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 27 208 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 208 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 110 150 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 22 127 График
кредитных организаций 11604 35 765 График
прочих резидентов 11605 123 367 График
прочих нерезидентов 11608 52 022 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 343 431 График
Итого по разделу 1 11000 706 459 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 151 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 151 График
Итого по разделу 2 12000 151 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 71 721 График
гражданам (физическим лицам) 15115 206 883 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 278 604 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в юридических лицах - нерезидентах 15214 567 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 567 График
Итого по разделу 5 15000 279 171 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 985 781 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих резидентов 22305 101 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 101 График
Итого по разделу 2 22000 101 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 8 927 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 8 927 График
Итого по разделу 3 23000 8 927 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 4 553 График
нерезидентов 24402 2 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 4 555 График
Итого по разделу 4 24000 4 555 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 1 393 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 393 График
Итого по разделу 5 25000 1 393 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 432 График
Евро 26102 668 График
других валют 26106 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 125 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 617 179 График
Евро 26202 1 919 График
других валют 26206 66 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 619 164 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 917 260 График
по Евро 26302 144 752 График
по Швейцарским франкам 26304 206 График
по другим валютам 26306 103 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 062 321 График
Итого по разделу 6 26000 1 684 610 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 870 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 200 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 146 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 216 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 645 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 332 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 446 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 588 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 011 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 908 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 916 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 652 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 049 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 805 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 9 330 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 014 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 014 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 801 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 801 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 67 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 67 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 350 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 144 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 340 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 834 График
Итого по разделу 7 27000 43 273 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 79 366 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 8 152 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 87 518 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 243 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 10 978 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 11 221 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 10 373 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 11 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 10 384 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 431 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 431 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 276 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 276 График
Итого по разделу 8 28000 109 830 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 19 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 231 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 236 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 487 График
Итого по разделу 9 29000 487 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 853 176 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 838 957 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 243 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 243 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 90 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 90 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 22 График
негосударственных финансовых организаций 31311 1 684 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 786 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 53 График
индивидуальных предпринимателей 31318 380 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 925 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 65 900 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 65 900 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 8 751 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 8 751 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 427 356 График
нерезидентов 31602 185 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 427 541 График
Итого по разделу 1 31000 508 450 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
негосударственным коммерческим организациям 34112 4 858 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 4 858 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 215 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 56 График
кредитных организаций 34404 30 График
прочих резидентов 34405 492 График
прочих нерезидентов 34408 260 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 053 График
Итого по разделу 4 34000 5 911 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 93 568 График
индивидуальным предпринимателям 37114 9 График
гражданам (физическим лицам) 37115 228 377 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 545 График
кредитным организациям 37118 30 000 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 352 499 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в юридических лицах - нерезидентах 37214 42 758 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 42 758 График
Итого по разделу 7 37000 395 257 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 909 618 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 3 343 График
гражданам (физическим лицам) 41115 1 156 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 4 499 График
Итого по разделу 1 41000 4 499 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих резидентов 42305 76 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 76 График
Итого по разделу 2 42000 76 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 206 График
Евро 46102 119 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 325 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 501 000 График
Евро 46202 3 020 График
других валют 46206 9 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 504 029 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 981 652 График
по Евро 46302 143 088 График
по Швейцарским франкам 46304 185 График
по другим валютам 46306 117 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 125 042 График
Итого по разделу 6 46000 1 629 396 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 159 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 205 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 53 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 605 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 47 График
другие комиссионные расходы 47109 1 138 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 207 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 106 378 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 28 060 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 134 438 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 12 842 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 12 843 График
Итого по разделу 7 47000 152 488 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 169 253 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 44 975 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 6 813 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 244 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 51 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 221 338 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 927 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 18 666 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 22 593 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 27 577 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 835 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 29 412 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 33 795 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 8 583 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 8 134 График
служебные командировки 48405 3 316 График
охрана 48406 9 164 График
реклама 48407 13 982 График
представительские расходы 48408 134 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 17 129 График
аудит 48410 1 600 График
публикация отчетности 48411 5 График
страхование 48412 13 164 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 19 700 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 17 374 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 146 080 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 График
судебные и арбитражные издержки 48602 456 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 111 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 858 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 12 952 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 14 382 График
Итого по разделу 8 48000 433 805 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 220 264 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 129 882 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 290 925 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 14 148 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 27 267 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 41 415 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 332 340 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 706 656 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 706 656 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 279 103 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 94 347 График
кредитных организаций 71304 65 003 График
прочих резидентов 71305 180 939 График
прочих нерезидентов 71308 110 897 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 730 289 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих резидентов 71405 4 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 4 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71901 4 872 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 4 872 График
Итого по разделу 1 71000 1 441 821 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 825 906 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 825 906 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 237 507 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 86 734 График
кредитных организаций 72304 47 262 График
прочих резидентов 72305 172 265 График
прочих нерезидентов 72308 97 795 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 641 563 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих резидентов 72405 98 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 98 График
Итого по разделу 2 72000 1 467 567 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 25 746 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 358 086 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№554). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.