Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 793 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 120 216 График
гражданам (физическим лицам) 11115 310 838 График
кредитным организациям 11118 283 120 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 128 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 721 095 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 39 600 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 39 600 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 34 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 688 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 31 688 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 174 552 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 18 004 График
кредитных организаций 11604 22 635 График
прочих резидентов 11605 116 197 График
прочих нерезидентов 11608 76 762 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 408 150 График
Итого по разделу 1 11000 1 200 567 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 147 000 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 131 013 График
индивидуальным предпринимателям 15114 25 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 911 258 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 189 296 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 72 592 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 72 592 График
Итого по разделу 5 15000 2 261 888 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 462 455 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 3 566 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 686 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 4 252 График
Итого по разделу 2 22000 4 252 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 984 График
нерезидентов 24402 7 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 991 График
Итого по разделу 4 24000 3 991 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 6 770 График
Евро 26102 2 182 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 952 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 900 899 График
Евро 26202 57 805 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 958 704 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 523 328 График
по Евро 26302 496 652 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 107 График
по Швейцарским франкам 26304 562 График
по другим валютам 26306 17 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 020 666 График
Итого по разделу 6 26000 4 988 322 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 471 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 909 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 303 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 685 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 576 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 341 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 483 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 5 693 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 093 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 533 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 707 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 198 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 729 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 977 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 17 144 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 646 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 646 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 559 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 559 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 268 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 269 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 764 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 247 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 246 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 257 График
Итого по разделу 7 27000 59 654 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 120 159 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 46 390 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 166 549 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 373 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 3 869 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 4 242 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 14 872 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 31 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 14 903 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 9 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 9 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 57 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 221 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 278 График
Итого по разделу 8 28000 185 981 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 140 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 140 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 344 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 304 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 4 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 630 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 372 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 655 График
Итого по разделу 9 29000 2 795 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 244 995 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 8 707 450 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 2 485 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 485 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 798 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 798 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 524 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 120 График
индивидуальных предпринимателей 31318 34 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 678 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 102 435 График
кредитных организаций 31415 2 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 102 437 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 12 189 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 12 189 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 649 271 График
нерезидентов 31602 644 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 649 915 График
Итого по разделу 1 31000 769 502 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
негосударственным коммерческим организациям 34112 5 130 График
гражданам (физическим лицам) 34115 628 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 5 758 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 11 355 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 2 График
кредитных организаций 34404 247 График
прочих резидентов 34405 780 График
прочих нерезидентов 34408 1 370 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 13 754 График
Итого по разделу 4 34000 19 512 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 419 473 График
индивидуальным предпринимателям 37114 27 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 114 542 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 534 042 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 3 190 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 30 345 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 33 535 График
Итого по разделу 7 37000 2 567 577 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 356 591 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 57 424 График
гражданам (физическим лицам) 41115 23 469 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 80 893 График
Итого по разделу 1 41000 80 893 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 69 График
прочих нерезидентов 42308 20 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 89 График
Итого по разделу 2 42000 89 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 350 График
свопы 45104 390 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 740 График
Итого по разделу 5 45000 740 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 411 График
Евро 46102 219 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 3 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 633 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 397 182 График
Евро 46202 47 666 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 444 848 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 999 817 График
по Евро 46302 477 446 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 141 График
по Швейцарским франкам 46304 644 График
по другим валютам 46306 20 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 478 068 График
Итого по разделу 6 46000 4 923 549 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 212 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 242 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 70 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 9 092 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 337 График
другие комиссионные расходы 47109 636 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 10 589 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 104 810 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 110 369 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 215 179 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 4 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 4 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 50 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 12 411 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 12 461 График
Итого по разделу 7 47000 238 233 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 223 057 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 13 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 59 490 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 13 370 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 174 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 296 104 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 4 242 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 22 405 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 26 647 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 44 455 График
амортизация по нематериальным активам 48303 189 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 44 644 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 19 587 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 38 556 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 8 103 График
служебные командировки 48405 2 556 График
охрана 48406 19 942 График
реклама 48407 1 220 График
представительские расходы 48408 168 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 18 211 График
аудит 48410 1 500 График
публикация отчетности 48411 4 График
страхование 48412 18 156 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 23 753 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 878 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 159 634 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 64 График
судебные и арбитражные издержки 48602 334 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 37 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 274 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 67 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 9 511 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 10 287 График
Итого по разделу 8 48000 537 316 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 5 780 820 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 9 137 411 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 429 961 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 22 277 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 18 201 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 40 478 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 470 439 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 800 195 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 67 402 График
кредитных организаций 71304 33 796 График
прочих резидентов 71305 358 321 График
прочих нерезидентов 71308 376 940 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 636 654 График
Итого по разделу 1 71000 1 636 654 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 583 023 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 49 837 График
кредитных организаций 72304 18 995 График
прочих резидентов 72305 307 138 График
прочих нерезидентов 72308 191 233 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 150 226 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 3 566 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 263 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 3 829 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 76 408 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 76 408 График
Итого по разделу 2 72000 1 230 463 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 406 191 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 64 248 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№554). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.