Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 434 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 529 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 7 978 График
негосударственным финансовым организациям 11111 36 560 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 479 072 График
гражданам (физическим лицам) 11115 225 170 График
кредитным организациям 11118 1 371 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 582 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 751 696 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 993 График
в кредитных организациях 11215 115 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 108 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 66 График
в банках-нерезидентах 11303 1 153 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 219 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 845 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 494 График
кредитных организаций 11504 80 372 График
прочих резидентов 11505 103 224 График
прочих нерезидентов 11508 703 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 203 638 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 318 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 318 График
Итого по разделу 1 11000 971 979 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 808 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 372 565 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 374 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 101 416 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 101 416 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 356 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 356 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 211 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 88 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 205 График
Итого по символам 12401-12407 12400 504 График
Итого по разделу 2 12000 504 649 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 644 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 325 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 39 727 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 76 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 071 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 65 843 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 649 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 649 График
Итого по разделу 3 13000 81 492 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 16 График
от иностранных государств 14104 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 19 График
Итого по разделу 4 14000 19 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 722 110 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 722 110 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 722 116 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 799 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 799 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 357 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 711 График
По другим операциям 16203 7 548 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 616 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 281 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 294 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 318 768 График
Итого по символам 16301-16306 16300 320 343 График
Итого по разделу 6 16000 334 758 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 370 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 668 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 33 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 496 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 197 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 182 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 107 График
Другие доходы 17306 1 361 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 656 График
Итого по разделу 7 17000 8 223 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 476 628 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 138 385 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 223 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 623 236 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 560 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 731 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 291 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 920 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 867 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 493 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 57 495 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 068 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 233 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 74 076 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 322 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 393 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 397 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 240 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 56 352 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 473 График
Кредитных организаций 21415 1 483 График
Банка России 21417 90 793 График
Итого по символам 21401-21417 21400 92 749 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 574 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 574 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 327 184 График
Нерезидентов 21602 37 График
Итого по символам 21601-21602 21600 327 221 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 583 График
По векселям 21804 10 800 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 383 График
Итого по разделу 1 21000 577 646 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 49 471 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 49 471 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 495 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 495 График
Итого по разделу 2 22000 49 966 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 208 График
прочих нерезидентов 23104 14 675 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 297 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 195 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 719 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 50 094 График
Итого по разделу 3 23000 50 094 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 766 213 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 766 213 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 37 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 37 График
Итого по разделу 4 24000 766 250 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 950 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 950 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 238 График
опционы 25203 3 606 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 975 График
По другим операциям 25206 696 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 515 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 387 312 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 387 312 График
Итого по разделу 5 25000 398 777 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 182 470 График
Евро 26102 49 283 График
Швейцарских франков 26104 233 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 231 986 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 873 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 42 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 915 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 884 График
по Евро 26302 18 001 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 425 График
по Швейцарским франкам 26304 9 060 График
по Японским иенам 26305 20 439 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 732 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 72 541 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 188 График
Серебра 26402 1 532 График
Платины 26403 31 348 График
Палладия 26404 7 330 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 197 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 60 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 1 577 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 428 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 267 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 92 951 График
Итого по разделу 6 26000 426 393 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 138 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 138 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 885 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 486 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 381 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 948 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 100 График
Другие расходы 27308 13 866 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 914 График
Итого по разделу 7 27000 20 433 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 69 215 График
Итого по разделу 8 28000 69 215 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 333 677 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 627 612 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 641 514 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 433 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 289 559 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 358 774 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 264 462 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 264 462 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№554). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.