Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 250 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 48 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 029 График
негосударственным финансовым организациям 11111 40 613 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 321 077 График
гражданам (физическим лицам) 11115 108 727 График
кредитным организациям 11118 11 185 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 185 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 485 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 14 369 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 375 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 53 График
в банках-нерезидентах 11303 254 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 307 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 69 900 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 141 График
кредитных организаций 11504 41 130 График
прочих резидентов 11505 93 469 График
прочих нерезидентов 11508 10 835 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 218 475 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 036 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 036 График
Итого по разделу 1 11000 731 307 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 948 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 131 776 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 137 724 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 167 416 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 167 416 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 959 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 959 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 17 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 15 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 489 График
Итого по символам 12401-12407 12400 521 График
Итого по разделу 2 12000 314 620 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 845 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 615 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 206 700 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 281 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 479 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 214 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 450 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 450 График
Итого по разделу 3 13000 215 370 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 165 График
от иностранных государств 14104 29 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 194 График
Итого по разделу 4 14000 194 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 724 276 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 724 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 724 278 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 987 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 987 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 894 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 256 График
По другим операциям 16203 6 482 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 632 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 317 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 842 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 142 843 График
Прочие операционные доходы 16306 43 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 148 045 График
Итого по разделу 6 16000 1 167 664 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 412 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 194 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 328 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 803 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 325 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 597 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 125 График
Другие доходы 17306 234 График
Итого по символам 17301-17306 17300 957 График
Итого по разделу 7 17000 7 694 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 045 927 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 107 506 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 694 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 161 127 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 955 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 955 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 441 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 556 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 408 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 839 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 402 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 658 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 937 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 58 857 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 743 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 61 537 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 244 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 141 График
Кредитных организаций 21415 24 735 График
Банка России 21417 51 182 График
Итого по символам 21401-21417 21400 78 302 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 634 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 634 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 273 435 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 273 445 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 77 График
По векселям 21804 3 429 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 506 График
Итого по разделу 1 21000 466 037 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 186 504 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 186 504 График
Итого по разделу 2 22000 186 504 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 153 График
прочих нерезидентов 23104 3 523 График
Прочих ценных бумаг 23105 206 049 График
Банков-нерезидентов 23107 250 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 351 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 775 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 213 101 График
Итого по разделу 3 23000 213 101 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 699 989 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 699 989 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 206 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 206 График
Итого по разделу 4 24000 700 195 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 033 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 033 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 786 График
опционы 25203 3 265 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 488 График
По другим операциям 25206 77 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 616 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 054 379 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 054 379 График
Итого по разделу 5 25000 1 063 028 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 161 721 График
Евро 26102 42 709 График
Швейцарских франков 26104 168 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 204 598 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 811 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 42 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 24 853 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 077 График
по Евро 26302 17 800 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 974 График
по Швейцарским франкам 26304 6 442 График
по Японским иенам 26305 12 712 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 349 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 67 354 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 38 График
Серебра 26402 1 916 График
Платины 26403 24 681 График
Палладия 26404 8 727 График
Других драгоценных металлов 26405 90 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 077 График
Страхование 26410 2 090 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 564 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 144 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 86 327 График
Итого по разделу 6 26000 383 132 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 162 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 162 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 24 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 126 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 152 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 20 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 508 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 104 График
Другие расходы 27308 11 283 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 915 График
Итого по разделу 7 27000 13 229 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 755 График
Итого по разделу 8 28000 14 755 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 135 901 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 652 541 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 359 456 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 229 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 025 226 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 039 981 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 121 146 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 121 146 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№554). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.