Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 673 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 239 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 116 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 264 График
негосударственным финансовым организациям 11111 20 807 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 166 095 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 509 График
кредитным организациям 11118 80 316 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 886 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 307 905 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 312 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 График
в кредитных организациях 11215 26 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 342 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
в банках-нерезидентах 11303 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 333 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 191 График
кредитных организаций 11504 33 440 График
прочих резидентов 11505 75 750 График
прочих нерезидентов 11508 1 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 114 715 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 841 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 841 График
Итого по разделу 1 11000 449 856 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 732 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 719 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 451 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 91 371 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 91 371 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 917 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 917 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 229 График
Итого по символам 12401-12407 12400 235 График
Итого по разделу 2 12000 129 974 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 858 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 531 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 56 568 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 083 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 71 040 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 График
Итого по разделу 3 13000 71 052 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 355 703 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 355 703 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 355 705 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 311 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 311 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 614 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 686 График
По другим операциям 16203 2 962 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 262 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 49 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 43 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 226 605 График
Прочие операционные доходы 16306 4 212 График
Итого по символам 16301-16306 16300 230 909 График
Итого по разделу 6 16000 240 482 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 373 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 380 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 356 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 241 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 608 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 154 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 139 График
Итого по символам 17301-17306 17300 301 График
Итого по разделу 7 17000 2 289 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 579 830 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 667 239 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 289 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 249 358 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 95 338 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 95 338 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 149 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 68 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 650 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 122 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 955 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 369 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 313 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 874 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 024 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 380 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 278 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 196 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 42 График
Кредитных организаций 21415 13 599 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 837 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 856 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 856 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 139 589 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 139 591 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 176 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 176 График
Итого по разделу 1 21000 307 389 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 62 570 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 62 570 График
Итого по разделу 2 22000 62 570 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
прочих нерезидентов 23104 8 437 График
Прочих ценных бумаг 23105 49 778 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 832 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 59 052 График
Итого по разделу 3 23000 59 052 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 378 156 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 378 156 График
Итого по разделу 4 24000 378 156 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 2 726 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 726 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 877 График
опционы 25203 1 207 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 323 График
По другим операциям 25206 65 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 472 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 214 647 График
опционы 25303 3 076 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 217 723 График
Итого по разделу 5 25000 223 921 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 624 График
Евро 26102 18 044 График
Швейцарских франков 26104 135 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 91 803 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 142 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 163 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 018 График
по Евро 26302 7 063 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 197 График
по Швейцарским франкам 26304 3 251 График
по Японским иенам 26305 5 068 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 602 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 995 График
Платины 26403 9 898 График
Палладия 26404 5 806 График
Других драгоценных металлов 26405 57 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 511 График
Страхование 26410 830 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 600 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 870 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 581 График
Итого по разделу 6 26000 165 149 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 43 График
индивидуальных предпринимателей 27203 567 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 610 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 404 График
Другие расходы 27308 2 224 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 628 График
Итого по разделу 7 27000 3 238 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 465 График
Итого по разделу 8 28000 465 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 49 883 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 369 959 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 826 278 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 238 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 199 475 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 199 940 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 49 418 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 49 418 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№554). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.