Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 715 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 313 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 618 График
негосударственным финансовым организациям 11111 24 364 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 234 351 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 346 График
кредитным организациям 11118 180 709 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 162 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 475 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 117 График
в кредитных организациях 11215 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 124 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
в банках-нерезидентах 11303 253 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 286 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 16 136 График
прочих резидентов 11505 39 816 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 55 952 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 51 196 График
кредитных организаций 11604 34 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 51 230 График
Итого по разделу 1 11000 583 170 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 893 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 911 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 804 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 163 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 163 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 324 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 324 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 65 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 232 График
Итого по символам 12401-12407 12400 297 График
Итого по разделу 2 12000 52 588 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 399 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 40 264 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 40 663 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 281 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 281 График
Итого по разделу 3 13000 40 944 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 260 370 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 260 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 109 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 109 График
Итого по разделу 5 15000 261 479 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 9 204 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 204 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 363 График
По другим операциям 16203 1 922 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 288 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 52 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 31 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 183 954 График
Прочие операционные доходы 16306 381 График
Итого по символам 16301-16306 16300 184 418 График
Итого по разделу 6 16000 197 910 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 601 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 601 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 653 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 29 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 683 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 535 График
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 61 График
Итого по символам 17301-17306 17300 617 График
Итого по разделу 7 17000 3 901 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 635 758 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 500 333 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 901 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 139 992 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 39 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 160 429 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 160 468 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 102 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 426 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 700 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 592 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 019 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 177 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 016 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 146 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 369 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 447 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 216 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 178 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 29 866 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 992 График
Кредитных организаций 21415 6 959 График
Итого по символам 21401-21417 21400 38 817 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 052 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 052 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 131 343 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 131 344 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 31 454 График
По сберегательным сертификатам 21803 1 График
По векселям 21804 12 076 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 531 График
Итого по разделу 1 21000 408 406 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 913 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 913 График
Итого по разделу 2 22000 14 913 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 37 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 643 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 376 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 056 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 835 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 835 График
Итого по разделу 3 23000 6 891 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 252 511 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 252 511 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 194 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 194 График
Итого по разделу 4 24000 252 705 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 12 964 График
Итого по символам 25101-25105 25100 12 964 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 953 График
опционы 25203 910 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 678 График
По другим операциям 25206 32 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 573 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 236 445 График
опционы 25303 360 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 236 805 График
Итого по разделу 5 25000 252 342 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 89 884 График
Евро 26102 15 084 График
Швейцарских франков 26104 46 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 105 014 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 372 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 374 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 787 График
по Евро 26302 6 008 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 257 График
по Швейцарским франкам 26304 3 681 График
по Японским иенам 26305 6 780 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 689 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 202 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 123 График
Серебра 26402 1 397 График
Платины 26403 8 719 График
Палладия 26404 6 252 График
Других драгоценных металлов 26405 57 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 736 График
Аудит 26408 1 192 График
Страхование 26410 9 725 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 818 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 086 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 105 График
Итого по разделу 6 26000 196 695 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 744 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 744 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 734 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 62 График
Другие расходы 27308 908 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 704 График
Итого по разделу 7 27000 4 449 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 591 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 423 319 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 708 633 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 449 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 136 401 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 136 401 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 591 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 591 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№554). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.