Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 14 596 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 789 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 График
негосударственным финансовым организациям 11111 68 025 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 565 972 График
гражданам (физическим лицам) 11115 96 846 График
кредитным организациям 11118 392 644 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 799 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 139 685 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 103 График
в кредитных организациях 11215 64 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 167 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 644 График
в банках-нерезидентах 11303 299 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 943 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 353 График
кредитных организаций 11504 8 981 График
прочих резидентов 11505 23 772 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 106 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 231 График
кредитных организаций 11604 96 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 327 График
Итого по разделу 1 11000 1 182 232 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 444 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 70 875 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 79 319 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 317 305 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 317 305 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 219 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 219 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 477 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 512 График
Итого по символам 12401-12407 12400 989 График
Итого по разделу 2 12000 408 832 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 785 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 381 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 83 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 761 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 761 График
Итого по разделу 3 13000 5 010 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 588 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 109 436 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 111 024 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 954 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 954 График
Итого по разделу 5 15000 1 115 978 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 22 030 График
по векселям 16104 610 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 215 График
Итого по символам 16101-16105 16100 22 855 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 51 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 248 График
По другим операциям 16203 7 552 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 851 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 277 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 561 036 График
Прочие операционные доходы 16306 2 303 График
Итого по символам 16301-16306 16300 563 629 График
Итого по разделу 6 16000 600 335 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 585 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 585 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 976 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 176 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 174 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 294 График
денежной наличности 17304 22 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 1 242 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 562 График
Итого по разделу 7 17000 4 321 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 591 064 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 721 323 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 321 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 316 708 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 28 761 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 301 807 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 330 568 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 447 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 443 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 412 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 991 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 17 344 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 637 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 215 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 298 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 44 280 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 316 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 50 109 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 64 466 График
Банка России 21417 474 График
Итого по символам 21401-21417 21400 64 940 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 938 График
Итого по символам 21501-21502 21500 938 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 149 801 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 149 811 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 70 174 График
По депозитным сертификатам 21802 98 График
По векселям 21804 6 319 График
Итого по символам 21801-21804 21800 76 591 График
Итого по разделу 1 21000 702 594 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 280 043 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 280 043 График
Итого по разделу 2 22000 280 043 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 284 График
прочих нерезидентов 23104 3 560 График
Прочих ценных бумаг 23105 146 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 44 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 034 График
Итого по разделу 3 23000 7 034 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 095 График
от кредитных организаций 24102 1 116 925 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 123 020 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 950 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 950 График
Итого по разделу 4 24000 1 129 970 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 25 115 График
свопы 25104 612 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 220 График
Итого по символам 25101-25105 25100 25 947 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 344 График
опционы 25203 2 602 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 671 График
По другим операциям 25206 224 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 841 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 745 309 График
опционы 25303 2 203 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 747 512 График
Итого по разделу 5 25000 780 300 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 173 109 График
Евро 26102 28 797 График
Швейцарских франков 26104 87 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 201 993 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 911 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 25 914 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 142 График
по Евро 26302 10 465 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 747 График
по Швейцарским франкам 26304 10 374 График
по Японским иенам 26305 9 832 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 674 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 63 234 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 212 График
Серебра 26402 2 127 График
Платины 26403 12 081 График
Палладия 26404 12 394 График
Других драгоценных металлов 26405 98 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 548 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 117 График
Аудит 26408 3 826 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 10 674 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 345 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 056 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 81 502 График
Итого по разделу 6 26000 372 643 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 59 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 59 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 37 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 72 График
индивидуальных предпринимателей 27203 319 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 428 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 032 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 116 График
Другие расходы 27308 4 063 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 211 График
Итого по разделу 7 27000 5 698 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 849 График
Итого по разделу 8 28000 15 849 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 426 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 982 637 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 289 947 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 698 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 278 282 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 294 131 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 577 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 577 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№554). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.