Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
16 507 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
159 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
3 493 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
443 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
10 176 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
618 941 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
467 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
67 053 |
|
кредитным организациям |
11118 |
104 133 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 972 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
33 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
311 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
474 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
25 093 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
139 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
65 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
7 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
850 466 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
9 443 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
4 656 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
285 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
24 498 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
6 862 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
20 716 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
8 411 |
|
Прочим векселям |
12304 |
15 791 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
718 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
2 666 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
178 211 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
230 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
1 716 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
61 282 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
26 412 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
4 828 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
366 725 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
17 594 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
11 808 |
|
По другим операциям |
13103 |
7 927 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
217 082 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
254 411 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
10 |
|
Другим операциям |
16105 |
2 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
12 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
633 755 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
200 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
5 126 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
13 481 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
11 061 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
77 818 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
6 997 |
|
По другим операциям |
17205 |
6 894 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
719 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
8 126 |
|
материальных ценностей |
17303 |
130 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
8 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
93 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
2 303 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
6 440 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
7 952 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
3 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
3 |
|
Другие доходы |
17318 |
19 310 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
800 419 |
|
Всего доходов |
10000 |
2 272 033 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
127 249 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
127 249 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
иностранных государств |
22106 |
1 464 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
90 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
8 840 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
170 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
103 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
2 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
22202 |
5 921 |
|
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
299 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
4 522 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
23 996 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
203 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
45 610 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
141 155 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
8 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
141 163 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
42 154 |
|
от иностранных государств |
24104 |
13 424 |
|
от других кредиторов |
24105 |
37 280 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
405 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
61 769 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
5 982 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
248 622 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
4 287 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
413 923 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
4 284 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
2 262 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
1 369 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
219 861 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
227 776 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
210 097 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
37 893 |
|
Японских иен |
26105 |
1 589 |
|
других валют |
26106 |
2 419 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
57 |
|
Прочие расходы |
26109 |
1 200 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
50 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
253 305 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
236 |
|
Другие нарушения |
28111 |
62 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
298 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
637 848 |
|
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов |
29102 |
200 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
5 245 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
5 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 319 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
6 282 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
7 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
1 122 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
29 816 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
2 538 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
281 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
5 056 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
13 090 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
16 180 |
|
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) |
29312 |
714 |
|
нематериальным активам |
29314 |
25 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
4 632 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
12 820 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
5 828 |
|
Расходы по охране |
29318 |
10 493 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
19 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
10 274 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
213 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
3 561 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
1 497 |
|
на представительские расходы |
29324 |
174 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
963 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
115 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
2 962 |
|
Прочие расходы |
29329 |
5 177 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 061 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
335 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
30 198 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
24 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
443 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
8 562 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
234 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 692 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
1 061 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
60 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
4 994 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
20 |
|
Другие расходы |
29423 |
19 889 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
847 968 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
2 057 292 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
6 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
159 415 |
|
а) прибыль |
31005 |
55 326 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
214 741 |
|