Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 443 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 966 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 126 893 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 946 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 923 График
кредитным организациям 11118 782 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 375 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 147 328 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 516 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 516 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
в банках-нерезидентах 11303 343 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 377 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 409 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 676 График
кредитных организаций 11504 23 389 График
прочих резидентов 11505 17 004 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 71 478 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 6 919 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 919 График
Итого по разделу 1 11000 226 632 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 608 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 181 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 789 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 975 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 975 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 401 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 401 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 550 График
Итого по символам 12401-12407 12400 550 График
Итого по разделу 2 12000 53 715 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 550 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 525 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 109 График
Итого по разделу 3 13000 3 109 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 234 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 478 215 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 489 449 График
Итого по разделу 5 15000 489 449 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 707 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 График
По другим операциям 16203 1 979 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 716 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 323 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 41 310 График
Итого по символам 16301-16306 16300 47 633 График
Итого по разделу 6 16000 52 349 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 197 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 199 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
Другие доходы 17306 29 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 График
Итого по разделу 7 17000 248 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 280 347 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 544 907 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 248 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 825 502 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 166 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 166 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 128 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 143 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 22 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 739 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 944 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 078 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 446 График
Кредитных организаций 21315 459 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 688 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 19 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 932 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 4 794 График
Кредитных организаций 21415 831 График
Банка России 21417 25 400 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 976 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 123 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 126 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 70 030 График
Нерезидентов 21602 1 589 График
Итого по символам 21601-21602 21600 71 619 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 943 График
Итого по символам 21701-21702 21700 943 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 669 График
По векселям 21804 6 684 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 353 График
Итого по разделу 1 21000 135 014 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 971 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 971 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 180 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 180 График
Итого по разделу 2 22000 27 151 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 011 График
прочих резидентов 23102 65 График
прочих нерезидентов 23104 1 796 График
Прочих ценных бумаг 23105 782 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 654 График
Итого по разделу 3 23000 4 654 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 476 658 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 476 658 График
Итого по разделу 4 24000 476 658 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 113 График
форварды 25202 1 180 График
опционы 25203 1 961 График
По другим операциям 25206 14 514 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 768 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 45 823 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 823 График
Итого по разделу 5 25000 63 591 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 456 График
Евро 26102 12 653 График
Швейцарских франков 26104 352 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 461 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 922 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 925 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 49 График
по Евро 26302 2 344 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 331 График
по Швейцарским франкам 26304 511 График
по Японским иенам 26305 474 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 709 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 10 График
Платины 26403 3 374 График
Палладия 26404 227 График
Других драгоценных металлов 26405 111 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 783 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 220 График
Страхование 26410 2 477 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 454 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 563 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 239 График
Итого по разделу 6 26000 90 334 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Другие расходы 27308 151 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 154 График
Итого по разделу 7 27000 162 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 938 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 162 165 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 635 237 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 162 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 797 564 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 797 564 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 938 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 938 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№1555) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.