Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 708 График
негосударственным финансовым организациям 11111 26 240 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 400 531 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 21 233 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 524 График
кредитным организациям 11118 3 187 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 052 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 481 475 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 516 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 516 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 97 График
в банках-нерезидентах 11303 707 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 804 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 60 013 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 30 990 График
кредитных организаций 11504 66 288 График
прочих резидентов 11505 49 852 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 207 143 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 20 054 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 054 График
Итого по разделу 1 11000 710 006 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 881 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 583 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 464 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 110 504 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 110 504 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 011 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 011 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 618 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 618 График
Итого по разделу 2 12000 177 597 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 072 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 223 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 377 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 672 График
Итого по разделу 3 13000 5 672 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 34 001 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 676 032 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 710 033 График
Итого по разделу 5 15000 1 710 033 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 800 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 72 График
По другим операциям 16203 6 597 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 469 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 025 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 086 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 296 920 График
Итого по символам 16301-16306 16300 320 031 График
Итого по разделу 6 16000 335 500 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 417 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 458 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 490 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 492 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
Другие доходы 17306 98 График
Итого по символам 17301-17306 17300 107 График
Итого по разделу 7 17000 4 057 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 887 603 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 051 205 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 057 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 942 865 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 169 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 169 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 166 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 38 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 211 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 745 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 096 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 748 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 271 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 771 График
Кредитных организаций 21315 459 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 090 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 163 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 947 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 14 411 График
Кредитных организаций 21415 33 946 График
Банка России 21417 61 419 График
Итого по символам 21401-21417 21400 114 886 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 345 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 357 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 208 843 График
Нерезидентов 21602 5 081 График
Итого по символам 21601-21602 21600 213 924 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 913 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 913 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 5 002 График
По векселям 21804 31 685 График
Итого по символам 21801-21804 21800 36 687 График
Итого по разделу 1 21000 433 237 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 98 639 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 98 639 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 114 776 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 114 776 График
Итого по разделу 2 22000 213 415 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 304 График
прочих резидентов 23102 10 879 График
прочих нерезидентов 23104 7 288 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 088 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 559 График
Итого по разделу 3 23000 30 559 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 680 890 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 680 890 График
Итого по разделу 4 24000 1 680 890 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 310 График
форварды 25202 3 839 График
опционы 25203 5 781 График
По другим операциям 25206 69 349 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 79 279 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 188 979 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 188 981 График
Итого по разделу 5 25000 268 260 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 131 519 График
Евро 26102 34 108 График
Швейцарских франков 26104 913 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 166 540 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 636 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 644 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 718 График
по Евро 26302 8 794 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 445 График
по Швейцарским франкам 26304 1 649 График
по Японским иенам 26305 1 411 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 176 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 193 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 154 График
Платины 26403 9 348 График
Палладия 26404 894 График
Других драгоценных металлов 26405 1 037 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 094 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 1 130 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 16 970 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 020 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 872 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 78 563 График
Итого по разделу 6 26000 285 940 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 График
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 37 График
индивидуальных предпринимателей 27203 184 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 221 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 69 График
Другие расходы 27308 362 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 442 График
Итого по разделу 7 27000 698 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 866 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 646 652 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 265 649 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 698 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 912 999 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 912 999 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 866 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 866 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№1555) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.