Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 743 График
негосударственным финансовым организациям 11111 41 149 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 200 305 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 23 052 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 115 График
кредитным организациям 11118 1 022 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 54 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 277 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 312 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 312 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 74 График
в банках-нерезидентах 11303 188 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 262 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 27 960 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 361 График
кредитных организаций 11504 38 927 График
прочих резидентов 11505 18 573 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 103 821 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 153 График
кредитных организаций 11604 17 302 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 455 График
Итого по разделу 1 11000 401 290 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 029 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 148 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 177 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 279 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 279 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 193 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 193 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 71 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 025 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 096 График
Итого по разделу 2 12000 67 745 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 22 568 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 543 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 045 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 393 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 57 549 График
Итого по разделу 3 13000 57 549 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 3 152 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 3 152 График
Итого по разделу 4 14000 3 152 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 562 015 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 562 015 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 233 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 233 График
Итого по разделу 5 15000 568 248 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 687 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 19 График
По другим операциям 16203 4 870 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 576 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 068 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 154 840 График
Итого по символам 16301-16306 16300 155 910 График
Итого по разделу 6 16000 167 486 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 091 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 110 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 577 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 597 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 669 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 123 График
Итого по символам 17301-17306 17300 793 График
Итого по разделу 7 17000 2 500 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 469 035 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 796 435 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 500 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 267 970 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 128 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 378 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 506 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 073 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 16 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 185 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 251 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 526 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 218 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 453 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 123 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 416 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 210 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 125 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 040 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 6 463 График
Кредитных организаций 21415 22 503 График
Банка России 21417 9 937 График
Итого по символам 21401-21417 21400 42 068 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 269 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 279 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 122 437 График
Нерезидентов 21602 1 789 График
Итого по символам 21601-21602 21600 124 226 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 312 График
По векселям 21804 54 047 График
Итого по символам 21801-21804 21800 55 359 График
Итого по разделу 1 21000 264 174 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 830 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 830 График
Итого по разделу 2 22000 24 830 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 666 График
прочих резидентов 23102 4 959 График
прочих нерезидентов 23104 4 018 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 892 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 46 535 График
Итого по разделу 3 23000 46 535 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 565 584 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 565 584 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 518 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 518 График
Итого по разделу 4 24000 570 102 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 95 График
форварды 25202 2 473 График
опционы 25203 3 624 График
По другим операциям 25206 978 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 170 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 140 575 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 140 575 График
Итого по разделу 5 25000 147 745 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 93 591 График
Евро 26102 18 904 График
Швейцарских франков 26104 632 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 113 127 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 605 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 608 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 427 График
по Евро 26302 4 821 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 706 График
по Швейцарским франкам 26304 1 203 График
по Японским иенам 26305 551 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 722 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 337 График
Платины 26403 7 199 График
Палладия 26404 601 График
Других драгоценных металлов 26405 149 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 126 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 35 График
Аудит 26408 682 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 12 751 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 117 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 546 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 557 График
Итого по разделу 6 26000 192 014 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 График
индивидуальных предпринимателей 27203 70 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 93 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 101 График
Другие расходы 27308 210 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 311 График
Итого по разделу 7 27000 422 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 859 График
Итого по разделу 8 28000 4 859 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 148 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 289 004 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 956 396 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 422 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 245 822 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 250 681 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 289 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 289 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№1555) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.