Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 643 График
гражданам (физическим лицам) 11115 426 График
кредитным организациям 11118 4 259 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 328 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
Итого по разделу 1 11000 43 360 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 140 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 140 График
Итого по разделу 2 12000 1 140 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 82 073 График
гражданам (физическим лицам) 15115 459 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 82 532 График
Итого по разделу 5 15000 82 532 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 127 032 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 5 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 5 График
Итого по разделу 4 24000 5 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 43 006 График
Евро 26202 12 956 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 55 962 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 151 639 График
по Евро 26302 85 091 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 График
по другим валютам 26306 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 236 734 График
Итого по разделу 6 26000 292 696 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 108 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 110 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 547 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 70 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 648 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 4 226 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 226 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 842 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 12 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 73 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 927 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 578 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 578 График
Итого по разделу 7 27000 7 489 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 26 872 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 26 872 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 127 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 127 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 14 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 11 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 25 График
Итого по разделу 8 28000 27 024 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 327 214 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 454 246 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 486 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 744 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 230 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 2 785 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 785 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 006 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 006 График
Итого по разделу 1 31000 8 021 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 79 572 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 79 575 График
Итого по разделу 7 37000 79 575 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 87 596 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 44 387 График
Евро 46202 14 787 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 59 174 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 152 073 График
по Евро 46302 83 752 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 2 График
по другим валютам 46306 4 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 235 831 График
Итого по разделу 6 46000 295 005 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 76 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 663 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 741 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 24 345 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 24 345 График
Итого по разделу 7 47000 25 086 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 22 846 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 6 443 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 19 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 28 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 29 336 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 65 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 160 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 225 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 345 График
амортизация по нематериальным активам 48303 139 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 484 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 860 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 110 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 472 График
служебные командировки 48405 55 График
охрана 48406 1 629 График
представительские расходы 48408 8 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 419 График
страхование 48412 242 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 257 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 691 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 9 743 График
Итого по разделу 8 48000 39 788 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 359 879 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 447 475 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 771 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 053 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 053 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 4 718 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 4 718 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОКОЛОВСКИЙ (рег.№2830) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.