Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 81 904 График
гражданам (физическим лицам) 11115 596 График
кредитным организациям 11118 3 925 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 425 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 График
Итого по разделу 1 11000 86 450 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 924 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 892 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 816 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 163 951 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 163 951 График
Итого по разделу 2 12000 169 767 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 421 710 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 421 710 График
Итого по разделу 5 15000 421 710 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 037 График
По другим операциям 16203 3 679 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 716 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 254 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 217 222 График
Итого по символам 16301-16306 16300 217 476 График
Итого по разделу 6 16000 232 192 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 333 График
Итого по символам 17101-17103 17100 358 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 51 График
Другие доходы 17306 50 График
Итого по символам 17301-17306 17300 101 График
Итого по разделу 7 17000 459 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 256 217 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 653 902 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 459 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 910 578 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 921 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 921 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 86 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 091 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 263 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 440 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 554 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 554 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 359 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 359 График
Итого по разделу 1 21000 15 274 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 194 048 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 194 048 График
Итого по разделу 2 22000 194 048 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 409 202 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 409 202 График
Итого по разделу 4 24000 409 202 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 262 График
форварды 25202 1 033 График
опционы 25203 192 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 487 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 239 087 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 239 087 График
Итого по разделу 5 25000 240 574 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 028 График
Евро 26102 8 736 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 764 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 080 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 080 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 221 График
по Евро 26302 675 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 518 График
по Швейцарским франкам 26304 303 График
по Японским иенам 26305 222 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 939 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 80 График
Серебра 26402 135 График
Платины 26403 3 138 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 897 График
Аудит 26408 240 График
Страхование 26410 615 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 643 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 317 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 067 График
Итого по разделу 6 26000 66 850 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 007 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 007 График
Итого по разделу 8 28000 3 007 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 209 322 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 716 626 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 925 948 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 928 955 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 15 370 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 18 377 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 18 377 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОКОЛОВСКИЙ (рег.№2830) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.