Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 132 263 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 139 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 291 График
кредитным организациям 11118 3 768 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 79 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 142 540 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
Итого по разделу 1 11000 142 552 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 718 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 386 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 72 829 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 72 829 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 500 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 500 График
Итого по разделу 2 12000 85 433 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 179 831 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 179 831 График
Итого по разделу 5 15000 179 831 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 632 График
По другим операциям 16203 4 559 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 191 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 230 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 528 470 График
Итого по символам 16301-16306 16300 528 700 График
Итого по разделу 6 16000 554 891 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 356 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 103 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 459 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 601 График
Другие доходы 17306 43 График
Итого по символам 17301-17306 17300 644 График
Итого по разделу 7 17000 2 103 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 227 985 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 734 722 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 103 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 964 810 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 101 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 201 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 080 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 382 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 377 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 377 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 870 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 870 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 657 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 657 График
Итого по разделу 1 21000 32 286 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 72 345 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 72 345 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 516 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 516 График
Итого по разделу 2 22000 77 861 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 187 065 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 187 065 График
Итого по разделу 4 24000 187 065 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 318 График
форварды 25202 1 634 График
опционы 25203 235 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 187 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 531 561 График
опционы 25303 16 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 531 577 График
Итого по разделу 5 25000 533 764 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 64 156 График
Евро 26102 12 385 График
Швейцарских франков 26104 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 76 572 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 756 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 756 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 395 График
по Евро 26302 1 179 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 056 График
по Швейцарским франкам 26304 642 График
по Японским иенам 26305 472 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 635 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 379 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Серебра 26402 326 График
Платины 26403 5 896 График
Других драгоценных металлов 26405 141 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 486 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 169 График
Аудит 26408 220 График
Страхование 26410 1 416 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 042 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 798 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 543 График
Итого по разделу 6 26000 114 250 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 214 График
Другие расходы 27308 296 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 272 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 510 График
Итого по разделу 7 27000 510 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 908 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 908 График
Итого по разделу 8 28000 8 908 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 074 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 110 147 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 835 079 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 510 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 945 736 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 954 644 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 166 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 166 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОКОЛОВСКИЙ (рег.№2830) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.