Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 125 664 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 007 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 402 График
кредитным организациям 11118 435 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 355 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 129 863 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 95 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 95 График
Итого по разделу 1 11000 129 958 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 366 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 850 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 216 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 132 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 132 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 540 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 540 График
Итого по разделу 2 12000 46 888 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 156 784 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 156 784 График
Итого по разделу 5 15000 156 784 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 182 График
По другим операциям 16203 9 506 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 688 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 75 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 334 704 График
Итого по символам 16301-16306 16300 334 779 График
Итого по разделу 6 16000 360 467 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 193 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 235 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 23 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 График
Итого по разделу 7 17000 258 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 176 846 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 517 251 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 258 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 694 355 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 125 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 125 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 377 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 377 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 257 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 257 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 257 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 257 График
Итого по разделу 1 21000 21 016 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 042 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 042 График
Итого по разделу 2 22000 35 042 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 154 817 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 154 817 График
Итого по разделу 4 24000 154 817 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 162 График
форварды 25202 1 816 График
опционы 25203 122 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 100 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 335 999 График
опционы 25303 33 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 336 032 График
Итого по разделу 5 25000 338 132 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 317 График
Евро 26102 8 429 График
Швейцарских франков 26104 13 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 81 759 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 498 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 498 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 380 График
по Евро 26302 760 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 740 График
по Швейцарским франкам 26304 1 528 График
по Японским иенам 26305 535 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 264 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 207 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 86 График
Серебра 26402 195 График
Платины 26403 5 343 График
Других драгоценных металлов 26405 35 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 435 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 36 График
Аудит 26408 156 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 931 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 319 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 604 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 155 График
Итого по разделу 6 26000 115 619 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 62 График
Другие расходы 27308 1 160 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 135 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 222 График
Итого по разделу 7 27000 1 224 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 026 График
Итого по разделу 8 28000 13 026 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 505 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 56 058 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 608 568 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 224 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 665 850 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 678 876 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 479 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 479 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОКОЛОВСКИЙ (рег.№2830) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.