Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 160 031 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 592 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 255 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 167 878 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 62 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 62 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 График
Итого по разделу 1 11000 167 956 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 181 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 334 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 515 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 41 022 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 41 022 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 982 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 982 График
Итого по разделу 2 12000 55 519 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 222 278 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 222 278 График
Итого по разделу 5 15000 222 278 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 695 График
По другим операциям 16203 16 331 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 026 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 470 190 График
Итого по символам 16301-16306 16300 470 190 График
Итого по разделу 6 16000 506 216 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 365 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 80 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 445 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 70 График
Итого по символам 17301-17306 17300 70 График
Итого по разделу 7 17000 3 515 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 223 475 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 728 494 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 515 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 955 484 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 630 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 733 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 363 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 595 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 595 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 458 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 458 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 54 График
Итого по символам 21801-21804 21800 54 График
Итого по разделу 1 21000 25 470 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 159 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 159 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 66 197 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 66 197 График
Итого по разделу 2 22000 108 356 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 221 544 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 221 544 График
Итого по разделу 4 24000 221 544 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 172 График
форварды 25202 2 370 График
опционы 25203 168 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 710 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 418 600 График
опционы 25303 72 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 418 672 График
Итого по разделу 5 25000 421 382 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 97 777 График
Евро 26102 7 641 График
Швейцарских франков 26104 22 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 105 440 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 586 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 586 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 494 График
по Евро 26302 1 305 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 237 График
по Швейцарским франкам 26304 1 533 График
по Японским иенам 26305 523 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 092 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 122 График
Серебра 26402 312 График
Платины 26403 6 238 График
Других драгоценных металлов 26405 287 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 293 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 965 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 443 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 918 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 862 График
Итого по разделу 6 26000 149 980 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 График
Другие расходы 27308 36 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 49 График
Итого по разделу 7 27000 49 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 019 График
Итого по разделу 8 28000 12 019 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 703 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 133 826 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 792 906 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 49 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 926 781 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 938 800 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 684 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 684 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОКОЛОВСКИЙ (рег.№2830) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.