Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 173 195 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 114 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 359 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 731 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 180 399 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 236 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 236 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 417 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 417 График
Итого по разделу 1 11000 181 052 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 058 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 826 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 884 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 81 820 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 81 820 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 505 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 505 График
Итого по разделу 2 12000 96 209 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 График
Итого по разделу 3 13000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 349 847 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 349 847 График
Итого по разделу 5 15000 349 847 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 26 054 График
По другим операциям 16203 24 712 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 766 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 669 025 График
Итого по символам 16301-16306 16300 669 025 График
Итого по разделу 6 16000 719 791 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 258 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 258 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 4 260 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 277 261 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 069 646 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 260 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 351 167 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 383 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 383 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 200 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 200 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 006 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 006 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 139 График
Итого по символам 21801-21804 21800 139 График
Итого по разделу 1 21000 24 728 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 78 257 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 78 257 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 61 422 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 61 422 График
Итого по разделу 2 22000 139 679 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 351 136 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 351 136 График
Итого по разделу 4 24000 351 136 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 188 График
форварды 25202 2 031 График
опционы 25203 216 График
По другим операциям 25206 9 236 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 671 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 662 356 График
опционы 25303 363 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 662 719 График
Итого по разделу 5 25000 674 390 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 88 424 График
Евро 26102 6 056 График
Швейцарских франков 26104 35 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 515 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 605 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 605 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 307 График
по Евро 26302 1 026 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 434 График
по Швейцарским франкам 26304 1 704 График
по Японским иенам 26305 543 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 014 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 86 График
Серебра 26402 668 График
Платины 26403 2 528 График
Других драгоценных металлов 26405 139 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 037 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 407 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 771 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 410 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 715 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 779 График
Итого по разделу 6 26000 136 913 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 56 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 56 График
Итого по разделу 7 27000 56 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 402 График
Итого по разделу 8 28000 16 402 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 265 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 164 407 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 162 439 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 56 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 326 902 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 343 304 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 863 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 863 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОКОЛОВСКИЙ (рег.№2830) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.