Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 87 281 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 259 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 359 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 303 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 202 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 194 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 194 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 284 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 284 График
Итого по разделу 1 11000 90 680 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 914 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 823 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 737 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 492 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 492 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 458 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 458 График
Итого по разделу 2 12000 52 687 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 183 656 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 183 656 График
Итого по разделу 5 15000 183 656 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 133 График
По другим операциям 16203 17 660 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 793 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 324 839 График
Итого по символам 16301-16306 16300 324 839 График
Итого по разделу 6 16000 355 632 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 081 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 081 График
Итого по разделу 7 17000 1 081 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 143 367 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 539 288 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 081 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 683 736 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 705 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 705 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 570 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 570 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 521 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 521 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 34 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 График
Итого по разделу 1 21000 12 830 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 848 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 848 График
Итого по разделу 2 22000 42 848 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 185 222 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 185 222 График
Итого по разделу 4 24000 185 222 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 93 График
форварды 25202 965 График
опционы 25203 120 График
По другим операциям 25206 9 236 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 414 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 341 897 График
опционы 25303 288 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 342 185 График
Итого по разделу 5 25000 352 599 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 087 График
Евро 26102 4 066 График
Швейцарских франков 26104 11 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 164 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 822 График
Итого по символам 26201-26203 26200 822 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 183 График
по Евро 26302 504 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 724 График
по Швейцарским франкам 26304 899 График
по Японским иенам 26305 322 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 632 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Серебра 26402 336 График
Платины 26403 1 268 График
Других драгоценных металлов 26405 54 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 923 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 370 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 206 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 326 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 536 График
Итого по разделу 6 26000 69 154 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 33 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 График
Итого по разделу 7 27000 33 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 016 График
Итого по разделу 8 28000 10 016 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 050 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 55 678 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 606 975 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 662 686 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 672 702 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 034 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 034 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОКОЛОВСКИЙ (рег.№2830) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.