Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 263 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 312 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 98 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 673 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 178 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 178 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 173 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 173 График
Итого по разделу 1 11000 44 024 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 430 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 432 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 862 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 580 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 580 График
Итого по разделу 2 12000 27 442 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 123 475 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 123 475 График
Итого по разделу 5 15000 123 475 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 322 График
По другим операциям 16203 10 672 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 994 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 154 669 График
Итого по символам 16301-16306 16300 154 669 График
Итого по разделу 6 16000 171 663 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 340 График
Итого по символам 17101-17103 17100 340 График
Итого по разделу 7 17000 340 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 71 466 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 295 138 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 340 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 366 944 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 232 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 232 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 775 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 775 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 209 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 209 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 34 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 График
Итого по разделу 1 21000 6 252 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 761 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 761 График
Итого по разделу 2 22000 24 761 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 124 675 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 124 675 График
Итого по разделу 4 24000 124 675 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 41 График
форварды 25202 458 График
опционы 25203 57 График
По другим операциям 25206 7 209 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 765 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 158 633 График
опционы 25303 113 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 158 746 График
Итого по разделу 5 25000 166 511 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 938 График
Евро 26102 2 393 График
Швейцарских франков 26104 11 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 342 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 405 График
Итого по символам 26201-26203 26200 405 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 График
по Евро 26302 204 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 866 График
по Швейцарским франкам 26304 542 График
по Японским иенам 26305 122 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 756 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 168 График
Платины 26403 636 График
Других драгоценных металлов 26405 42 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 399 График
Страхование 26410 181 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 620 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 159 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 228 График
Итого по разделу 6 26000 34 731 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 График
Итого по разделу 7 27000 10 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 665 График
Итого по разделу 8 28000 3 665 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 004 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 013 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 325 917 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 356 940 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 360 605 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 339 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 339 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОКОЛОВСКИЙ (рег.№2830) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.