Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 133 219 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 850 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 359 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 525 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 137 953 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 221 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 221 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 412 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 412 График
Итого по разделу 1 11000 138 586 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 397 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 566 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 963 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 66 830 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 66 830 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 470 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 470 График
Итого по разделу 2 12000 77 263 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 График
Итого по разделу 3 13000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 278 025 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 278 025 График
Итого по разделу 5 15000 278 025 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 963 График
По другим операциям 16203 21 345 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 308 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 537 187 График
Итого по символам 16301-16306 16300 537 187 График
Итого по разделу 6 16000 578 495 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 961 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 961 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 962 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 215 849 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 856 528 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 962 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 074 339 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 888 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 888 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 385 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 385 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 564 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 564 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 34 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 График
Итого по разделу 1 21000 18 871 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 63 875 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 63 875 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 61 422 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 61 422 График
Итого по разделу 2 22000 125 297 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 279 029 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 279 029 График
Итого по разделу 4 24000 279 029 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 146 График
форварды 25202 1 496 График
опционы 25203 175 График
По другим операциям 25206 9 236 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 053 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 512 095 График
опционы 25303 331 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 512 426 График
Итого по разделу 5 25000 523 479 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 66 283 График
Евро 26102 5 212 График
Швейцарских франков 26104 34 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 529 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 217 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 217 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 228 График
по Евро 26302 778 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 583 График
по Швейцарским франкам 26304 1 285 График
по Японским иенам 26305 424 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 298 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 554 График
Платины 26403 1 900 График
Других драгоценных металлов 26405 66 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 403 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 303 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 562 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 768 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 564 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 193 График
Итого по разделу 6 26000 103 237 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 47 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 График
Итого по разделу 7 27000 47 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 126 График
Итого по разделу 8 28000 11 126 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 379 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 144 168 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 905 745 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 47 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 049 960 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 061 086 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 253 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 253 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОКОЛОВСКИЙ (рег.№2830) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.