Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 153 070 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 343 График
кредитным организациям 11118 677 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 238 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 161 328 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 263 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 263 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 147 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 147 График
Итого по разделу 1 11000 161 738 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 116 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 532 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 648 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 41 855 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 41 855 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 381 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 381 График
Итого по разделу 2 12000 56 884 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 63 454 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 63 454 График
Итого по разделу 5 15000 63 454 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 223 График
По другим операциям 16203 39 467 График
Итого по символам 16201-16203 16200 60 690 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 65 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 970 458 График
Прочие операционные доходы 16306 20 График
Итого по символам 16301-16306 16300 970 543 График
Итого по разделу 6 16000 1 031 233 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 537 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 537 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 2 541 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 218 622 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 094 687 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 541 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 315 850 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 84 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 84 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 60 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 60 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 757 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 757 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 200 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 200 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 541 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 541 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 285 График
Итого по символам 21801-21804 21800 285 График
Итого по разделу 1 21000 17 927 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 41 509 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 41 509 График
Итого по разделу 2 22000 41 509 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 61 217 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 61 217 График
Итого по разделу 4 24000 61 217 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 116 График
форварды 25202 1 849 График
опционы 25203 137 График
По другим операциям 25206 20 240 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 342 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 013 170 График
опционы 25303 151 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 013 321 График
Итого по разделу 5 25000 1 035 663 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 92 569 График
Евро 26102 7 164 График
Швейцарских франков 26104 13 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 99 746 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 255 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 255 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 280 График
по Евро 26302 1 137 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 339 График
по Швейцарским франкам 26304 1 308 График
по Японским иенам 26305 931 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 037 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 160 График
Серебра 26402 303 График
Платины 26403 2 128 График
Других драгоценных металлов 26405 212 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 120 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 80 График
Аудит 26408 280 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 060 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 269 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 578 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 206 График
Итого по разделу 6 26000 136 244 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 165 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 165 График
Итого по разделу 7 27000 165 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 59 436 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 233 124 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 165 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 292 725 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 3 График
а) прибыль 31005 23 122 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 23 125 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОКОЛОВСКИЙ (рег.№2830) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.