Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 357 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 866 График
кредитным организациям 11118 563 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 82 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 77 868 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 90 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 90 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 58 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 58 График
Итого по разделу 1 11000 78 016 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 560 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 446 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 171 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 171 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 282 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 282 График
Итого по разделу 2 12000 25 459 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 15 505 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 505 График
Итого по разделу 5 15000 15 505 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 087 График
По другим операциям 16203 20 105 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 192 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 65 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 437 442 График
Прочие операционные доходы 16306 20 График
Итого по символам 16301-16306 16300 437 527 График
Итого по разделу 6 16000 467 719 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 511 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 511 График
Итого по разделу 7 17000 1 511 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 103 475 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 483 224 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 511 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 588 210 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 84 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 84 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 32 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 32 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 004 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 004 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 580 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 580 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 837 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 837 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 68 График
Итого по символам 21801-21804 21800 68 График
Итого по разделу 1 21000 10 605 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 073 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 073 График
Итого по разделу 2 22000 13 073 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 14 474 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 474 График
Итого по разделу 4 24000 14 474 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 57 График
форварды 25202 897 График
опционы 25203 66 График
По другим операциям 25206 10 257 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 277 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 457 813 График
опционы 25303 64 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 457 877 График
Итого по разделу 5 25000 469 154 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 810 График
Евро 26102 5 674 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 484 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 652 График
Итого по символам 26201-26203 26200 652 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 224 График
по Евро 26302 557 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 906 График
по Швейцарским франкам 26304 576 График
по Японским иенам 26305 561 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 866 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 67 График
Серебра 26402 78 График
Платины 26403 1 039 График
Других драгоценных металлов 26405 45 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 005 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 31 График
Аудит 26408 280 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 679 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 138 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 315 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 685 График
Итого по разделу 6 26000 68 687 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 21 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 График
Итого по разделу 7 27000 21 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 678 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 552 315 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 576 014 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 График
а) прибыль 31005 12 194 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 196 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОКОЛОВСКИЙ (рег.№2830) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.