Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 112 055 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 617 График
кредитным организациям 11118 677 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 120 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 118 469 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 125 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 125 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 62 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 62 График
Итого по разделу 1 11000 118 656 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 760 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 612 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 372 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 998 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 998 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 282 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 282 График
Итого по разделу 2 12000 37 652 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 26 903 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 903 График
Итого по разделу 5 15000 26 903 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 257 График
По другим операциям 16203 28 296 График
Итого по символам 16201-16203 16200 42 553 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 65 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 688 408 График
Прочие операционные доходы 16306 20 График
Итого по символам 16301-16306 16300 688 493 График
Итого по разделу 6 16000 731 046 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 100 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 100 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 2 104 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 156 308 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 757 949 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 104 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 916 361 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 84 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 84 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 48 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 48 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 388 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 388 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 390 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 390 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 691 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 691 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 182 График
Итого по символам 21801-21804 21800 182 График
Итого по разделу 1 21000 14 783 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 748 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 748 График
Итого по разделу 2 22000 25 748 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 25 722 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 722 График
Итого по разделу 4 24000 25 722 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 83 График
форварды 25202 1 370 График
опционы 25203 105 График
По другим операциям 25206 14 017 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 575 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 714 528 График
опционы 25303 111 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 714 639 График
Итого по разделу 5 25000 730 214 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 667 График
Евро 26102 6 361 График
Швейцарских франков 26104 11 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 76 039 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 955 График
Итого по символам 26201-26203 26200 955 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 270 График
по Евро 26302 838 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 491 График
по Швейцарским франкам 26304 955 График
по Японским иенам 26305 804 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 400 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 92 График
Серебра 26402 235 График
Платины 26403 1 591 График
Других драгоценных металлов 26405 54 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 514 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 60 График
Аудит 26408 280 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 822 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 674 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 464 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 798 График
Итого по разделу 6 26000 102 192 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 32 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 32 График
Итого по разделу 7 27000 32 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 531 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 858 128 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 32 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 898 691 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 939 График
а) прибыль 31005 16 731 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 17 670 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОКОЛОВСКИЙ (рег.№2830) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.