Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 258 785 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 419 График
кредитным организациям 11118 3 489 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 270 704 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 000 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 000 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 85 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 85 График
Итого по разделу 1 11000 271 789 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 224 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 007 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 231 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 70 975 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 70 975 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 238 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 238 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 210 График
Итого по символам 12401-12407 12400 210 График
Итого по разделу 2 12000 76 654 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 273 739 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 273 739 График
Итого по разделу 5 15000 273 739 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 33 График
По другим операциям 16203 2 336 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 369 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 335 837 График
Прочие операционные доходы 16306 32 График
Итого по символам 16301-16306 16300 335 886 График
Итого по разделу 6 16000 338 255 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 551 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 369 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 762 График
Итого по символам 17201-17203 17200 762 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 114 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 97 График
Итого по символам 17301-17306 17300 115 График
Итого по разделу 7 17000 13 797 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 348 443 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 611 994 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 797 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 974 234 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 932 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 932 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 347 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 050 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 402 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 710 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 710 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 374 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 382 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 123 059 График
Нерезидентов 21602 479 График
Итого по символам 21601-21602 21600 123 538 График
Итого по разделу 1 21000 154 964 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 56 834 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 56 834 График
Итого по разделу 2 22000 56 834 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 268 425 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 268 425 График
Итого по разделу 4 24000 268 425 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 66 График
форварды 25202 511 График
опционы 25203 1 График
По другим операциям 25206 381 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 959 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 384 607 График
опционы 25303 17 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 384 624 График
Итого по разделу 5 25000 385 583 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 076 График
Евро 26102 11 075 График
Швейцарских франков 26104 62 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 213 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 434 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 435 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 781 График
по Евро 26302 2 755 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 783 График
по Швейцарским франкам 26304 589 График
по Японским иенам 26305 3 964 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 161 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 033 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 4 040 График
Палладия 26404 5 483 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 449 График
Аудит 26408 900 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 2 678 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 015 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 404 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 980 График
Итого по разделу 6 26000 93 661 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
индивидуальных предпринимателей 27103 187 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 367 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 287 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 287 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 285 График
Другие расходы 27308 251 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 536 График
Итого по разделу 7 27000 1 190 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 721 График
Итого по разделу 8 28000 5 721 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 577 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 211 798 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 747 669 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 190 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 960 657 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 966 378 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 856 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 856 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОФРИНО (рег.№2972) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.