Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 848 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 873 График
кредитным организациям 11118 14 526 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 247 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 958 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 958 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 746 График
кредитных организаций 11504 3 346 График
прочих резидентов 11505 405 График
банков-нерезидентов 11507 1 679 График
прочих нерезидентов 11508 2 210 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 386 График
Итого по разделу 1 11000 54 591 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 46 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 973 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 019 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 168 681 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 168 681 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 100 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 100 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 199 График
Итого по символам 12401-12407 12400 199 График
Итого по разделу 2 12000 172 999 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 476 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 258 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 337 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 294 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 365 График
Итого по разделу 3 13000 23 365 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 443 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 500 332 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 522 775 График
Итого по разделу 5 15000 522 775 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 972 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 972 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 41 002 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 41 017 График
Итого по разделу 6 16000 45 989 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 354 График
Итого по символам 17101-17103 17100 354 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 168 График
Итого по символам 17201-17203 17200 168 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 878 График
Итого по символам 17301-17306 17300 878 График
Итого по разделу 7 17000 1 400 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 227 590 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 592 129 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 400 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 821 119 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 21 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 963 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 605 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 568 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 325 График
Нерезидентов 21602 89 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 414 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 60 График
Итого по символам 21801-21804 21800 60 График
Итого по разделу 1 21000 24 063 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 111 021 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 111 021 График
Итого по разделу 2 22000 111 021 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 872 График
прочих нерезидентов 23104 1 931 График
Прочих ценных бумаг 23105 721 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 18 981 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 505 График
Итого по разделу 3 23000 23 505 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 841 График
от кредитных организаций 24102 547 335 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 549 176 График
Итого по разделу 4 24000 549 176 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 78 График
форварды 25202 556 График
опционы 25203 139 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 84 График
По другим операциям 25206 179 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 036 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 60 586 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 60 586 График
Итого по разделу 5 25000 61 622 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 082 График
Евро 26102 5 464 График
Швейцарских франков 26104 63 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 609 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 150 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 151 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 72 График
по Евро 26302 468 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 796 График
по Швейцарским франкам 26304 837 График
по Японским иенам 26305 2 198 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 371 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 160 График
Платины 26403 1 045 График
Палладия 26404 12 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 221 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 165 График
Аудит 26408 850 График
Страхование 26410 302 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 910 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 153 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 821 График
Итого по разделу 6 26000 40 952 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 765 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 139 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 909 График
Итого по разделу 7 27000 1 916 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 137 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 604 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 741 График
Итого по разделу 8 28000 741 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 864 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 135 084 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 675 255 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 916 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 812 255 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 812 996 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 123 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 123 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОДРУЖЕСТВО (рег.№2923) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.