Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 617 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 836 График
кредитным организациям 11118 721 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 174 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 854 График
прочих резидентов 11505 297 График
банков-нерезидентов 11507 1 398 График
прочих нерезидентов 11508 1 833 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 382 График
Итого по разделу 1 11000 21 556 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 404 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 94 039 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 94 039 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 102 График
Итого по символам 12401-12407 12400 102 График
Итого по разделу 2 12000 95 559 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 29 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 График
Итого по разделу 3 13000 29 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 116 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 327 097 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 336 213 График
Итого по разделу 5 15000 336 213 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 373 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 373 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 18 057 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 065 График
Итого по разделу 6 16000 19 438 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 690 График
Итого по символам 17301-17306 17300 690 График
Итого по разделу 7 17000 720 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 117 115 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 355 680 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 720 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 473 515 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 820 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 820 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 160 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 160 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 51 График
Итого по символам 21801-21804 21800 51 График
Итого по разделу 1 21000 5 045 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 71 394 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 71 394 График
Итого по разделу 2 22000 71 394 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 492 График
от кредитных организаций 24102 342 315 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 351 807 График
Итого по разделу 4 24000 351 807 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 39 График
форварды 25202 212 График
опционы 25203 73 График
По другим операциям 25206 93 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 417 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 25 016 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 016 График
Итого по разделу 5 25000 25 433 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 115 График
Евро 26102 2 450 График
Швейцарских франков 26104 44 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 609 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 69 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 70 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 54 График
по Евро 26302 169 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 683 График
по Швейцарским франкам 26304 353 График
по Японским иенам 26305 135 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 394 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 160 График
Платины 26403 343 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 620 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 70 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 229 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 444 График
Итого по разделу 6 26000 15 517 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 765 График
Другие расходы 27308 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 777 График
Итого по разделу 7 27000 1 777 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 90 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 90 График
Итого по разделу 8 28000 90 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 542 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 76 439 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 392 757 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 777 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 470 973 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 471 063 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 452 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 452 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОДРУЖЕСТВО (рег.№2923) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.