Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 153 184 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 090 График
кредитным организациям 11118 23 056 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 181 330 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 43 514 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 43 514 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 782 График
кредитных организаций 11504 3 346 График
прочих резидентов 11505 405 График
банков-нерезидентов 11507 1 679 График
прочих нерезидентов 11508 2 210 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 422 График
Итого по разделу 1 11000 238 266 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 82 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 785 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 867 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 407 483 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 407 483 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 100 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 100 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 569 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 287 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 856 График
Итого по разделу 2 12000 418 306 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 757 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 33 728 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 509 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 294 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 48 288 График
Итого по разделу 3 13000 48 288 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 443 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 567 854 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 590 297 График
Итого по разделу 5 15000 590 297 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 460 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 460 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 401 004 График
Прочие операционные доходы 16306 16 График
Итого по символам 16301-16306 16300 401 027 График
Итого по разделу 6 16000 410 487 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 354 График
Итого по символам 17101-17103 17100 354 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 181 График
Итого по символам 17201-17203 17200 181 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 330 000 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 892 График
Итого по символам 17301-17306 17300 330 892 График
Итого по разделу 7 17000 331 427 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 656 572 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 049 072 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 331 427 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 037 071 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 21 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 505 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 526 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 346 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 12 803 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 149 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 123 405 График
Нерезидентов 21602 709 График
Итого по символам 21601-21602 21600 124 114 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 515 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 515 График
Итого по разделу 1 21000 148 304 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 268 811 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 268 811 График
Итого по разделу 2 22000 268 811 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 291 График
прочих нерезидентов 23104 1 931 График
Прочих ценных бумаг 23105 721 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 18 981 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 924 График
Итого по разделу 3 23000 27 924 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 613 325 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 613 325 График
Итого по разделу 4 24000 613 325 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 238 График
форварды 25202 1 152 График
опционы 25203 201 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 254 График
По другим операциям 25206 442 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 287 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 861 035 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 861 042 График
Итого по разделу 5 25000 863 329 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 477 График
Евро 26102 9 224 График
Швейцарских франков 26104 558 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 259 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 286 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 288 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 171 График
по Евро 26302 874 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 248 График
по Швейцарским франкам 26304 1 248 График
по Японским иенам 26305 2 865 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 70 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 476 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 160 График
Платины 26403 2 498 График
Палладия 26404 1 012 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 204 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 165 График
Аудит 26408 850 График
Страхование 26410 864 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 324 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 341 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 427 График
Итого по разделу 6 26000 73 450 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 765 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 319 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 089 График
Итого по разделу 7 27000 2 096 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 754 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 881 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 873 График
Итого по разделу 8 28000 8 873 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 832 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 417 115 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 578 028 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 096 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 997 239 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 006 112 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 959 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 959 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОДРУЖЕСТВО (рег.№2923) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.