Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 440 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 949 График
кредитным организациям 11118 174 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 563 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 342 График
прочих резидентов 11505 1 479 График
прочих нерезидентов 11508 2 117 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 938 График
Итого по разделу 1 11000 22 521 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 319 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 896 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 896 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 133 График
Итого по символам 12401-12407 12400 133 График
Итого по разделу 2 12000 19 405 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 772 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 772 График
Итого по разделу 3 13000 772 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 403 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 113 721 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 114 124 График
Итого по разделу 5 15000 114 124 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 957 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 957 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 18 498 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 504 График
Итого по разделу 6 16000 20 461 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 41 926 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 135 357 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 177 284 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 070 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 070 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 342 График
Нерезидентов 21602 18 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 360 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 368 График
Итого по символам 21801-21804 21800 368 График
Итого по разделу 1 21000 5 800 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 383 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 383 График
Итого по разделу 2 22000 18 383 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 39 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 39 График
Итого по разделу 3 23000 39 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 472 График
от кредитных организаций 24102 111 858 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 118 330 График
Итого по разделу 4 24000 118 330 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 44 График
форварды 25202 277 График
опционы 25203 47 График
По другим операциям 25206 89 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 457 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 15 123 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 123 График
Итого по разделу 5 25000 15 580 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 927 График
Евро 26102 2 412 График
Швейцарских франков 26104 23 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 362 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 67 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 68 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Платины 26403 350 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 449 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 150 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 964 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 144 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 728 График
по Швейцарским франкам 26304 214 График
по Японским иенам 26305 76 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 162 График
Итого по разделу 6 26000 14 556 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 17 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 График
Итого по разделу 7 27000 17 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 176 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 176 График
Итого по разделу 8 28000 176 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 579 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 183 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 148 505 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 172 705 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 172 881 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 403 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 403 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОДРУЖЕСТВО (рег.№2923) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.