Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 918 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 777 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 039 График
кредитным организациям 11118 4 794 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 800 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 68 328 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 286 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 287 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 38 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 38 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 550 График
кредитных организаций 11504 634 График
прочих резидентов 11505 1 372 График
иностранных государств 11506 251 График
банков-нерезидентов 11507 684 График
прочих нерезидентов 11508 2 851 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 342 График
Итого по разделу 1 11000 74 995 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 111 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 114 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 225 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 69 329 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 69 329 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 540 График
Итого по символам 12401-12407 12400 541 График
Итого по разделу 2 12000 76 095 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 289 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 306 График
Итого по разделу 3 13000 306 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 740 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 417 637 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 418 377 График
Итого по разделу 5 15000 418 377 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 073 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 073 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 201 352 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 201 371 График
Итого по разделу 6 16000 208 444 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 146 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 146 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 174 График
Итого по символам 17201-17203 17200 174 График
Итого по разделу 7 17000 2 320 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 151 090 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 627 127 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 320 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 780 537 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 31 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 647 График
Нерезидентов 21602 32 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 679 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 276 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 276 График
Итого по разделу 1 21000 18 990 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 70 039 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 70 039 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 600 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 600 График
Итого по разделу 2 22000 70 639 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 18 График
Прочих ценных бумаг 23105 504 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 522 График
Итого по разделу 3 23000 522 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 093 График
от кредитных организаций 24102 409 877 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 411 970 График
Итого по разделу 4 24000 411 970 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 107 График
форварды 25202 1 278 График
опционы 25203 143 График
По другим операциям 25206 255 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 783 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 203 900 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 203 911 График
Итого по разделу 5 25000 205 694 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 837 График
Евро 26102 8 853 График
Швейцарских франков 26104 122 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 812 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 858 График
Итого по символам 26201-26203 26200 858 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 145 График
по Евро 26302 828 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 709 График
по Швейцарским франкам 26304 656 График
по Японским иенам 26305 423 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 761 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 869 График
Палладия 26404 44 График
Других драгоценных металлов 26405 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 835 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 440 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 1 131 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 969 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 57 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 378 График
Итого по разделу 6 26000 64 809 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 190 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 190 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 197 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 198 График
Итого по разделу 7 27000 388 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 455 График
Итого по разделу 8 28000 1 455 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 525 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 89 629 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 682 995 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 388 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 773 012 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 774 467 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 070 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 070 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОДРУЖЕСТВО (рег.№2923) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.