Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 882 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 111 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 80 График
кредитным организациям 11118 2 172 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 001 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 246 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 63 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 63 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 29 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 29 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 732 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 153 График
кредитных организаций 11504 9 График
прочих резидентов 11505 466 График
прочих нерезидентов 11508 396 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 756 График
Итого по разделу 1 11000 33 094 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 57 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 915 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 972 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 856 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 856 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 235 График
Итого по символам 12401-12407 12400 235 График
Итого по разделу 2 12000 23 063 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 225 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 960 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 723 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 908 График
Итого по разделу 3 13000 1 908 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 619 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 172 867 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 173 486 График
Итого по разделу 5 15000 173 486 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 78 График
По другим операциям 16203 3 210 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 288 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 82 138 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 82 142 График
Итого по разделу 6 16000 85 430 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 139 График
Итого по символам 17101-17103 17100 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 182 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 186 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 График
Итого по разделу 7 17000 338 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 56 157 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 260 824 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 338 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 317 319 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 807 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 812 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 810 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 810 График
Итого по разделу 1 21000 11 643 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 963 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 963 График
Итого по разделу 2 22000 28 963 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 306 График
Прочих ценных бумаг 23105 325 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 631 График
Итого по разделу 3 23000 631 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 194 График
от кредитных организаций 24102 161 469 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 162 663 График
Итого по разделу 4 24000 162 663 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 47 График
форварды 25202 685 График
опционы 25203 61 График
По другим операциям 25206 114 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 907 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 71 688 График
опционы 25303 81 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 71 769 График
Итого по разделу 5 25000 72 676 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 085 График
Евро 26102 3 916 График
Швейцарских франков 26104 38 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 039 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 421 График
Итого по символам 26201-26203 26200 421 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 График
по Евро 26302 345 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 849 График
по Швейцарским франкам 26304 339 График
по Японским иенам 26305 285 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 828 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Платины 26403 1 049 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 100 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 397 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 264 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 527 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 43 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 456 График
Итого по разделу 6 26000 34 744 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 70 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 70 График
Итого по разделу 7 27000 70 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 797 График
Итого по разделу 8 28000 3 797 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 929 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 606 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 270 714 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 70 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 311 390 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 315 187 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 132 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 132 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОДРУЖЕСТВО (рег.№2923) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.