Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 865 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 887 График
кредитным организациям 11118 1 802 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 111 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 94 665 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 161 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 161 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 62 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 62 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 730 График
кредитных организаций 11504 6 График
прочих резидентов 11505 3 636 График
прочих нерезидентов 11508 1 328 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 700 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 312 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 312 График
Итого по разделу 1 11000 102 900 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 77 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 041 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 290 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 290 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 493 График
Итого по символам 12401-12407 12400 498 График
Итого по разделу 2 12000 25 907 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 244 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 921 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 076 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 241 График
Итого по разделу 3 13000 4 241 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 938 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 756 630 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 757 568 График
Итого по разделу 5 15000 757 568 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 129 График
По другим операциям 16203 4 217 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 346 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 131 011 График
Прочие операционные доходы 16306 96 График
Итого по символам 16301-16306 16300 131 107 График
Итого по разделу 6 16000 135 453 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 316 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 345 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 37 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 980 График
денежной наличности 17304 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 983 График
Итого по разделу 7 17000 4 366 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 128 807 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 897 262 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 366 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 030 435 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 23 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 126 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 149 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 803 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 803 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 752 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 752 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 721 График
Нерезидентов 21602 21 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 742 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 324 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 324 График
Итого по разделу 1 21000 34 772 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 308 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 308 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 335 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 335 График
Итого по разделу 2 22000 14 643 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 8 225 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 227 График
Итого по разделу 3 23000 8 227 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 761 137 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 761 137 График
Итого по разделу 4 24000 761 137 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 64 График
форварды 25202 2 013 График
опционы 25203 183 График
По другим операциям 25206 238 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 498 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 124 378 График
опционы 25303 21 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 124 399 График
Итого по разделу 5 25000 126 897 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 526 График
Евро 26102 6 967 График
Швейцарских франков 26104 100 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 593 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 896 График
Итого по символам 26201-26203 26200 896 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 77 График
по Евро 26302 848 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 132 График
по Швейцарским франкам 26304 607 График
по Японским иенам 26305 684 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 348 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Платины 26403 2 369 График
Палладия 26404 266 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 372 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 73 График
Аудит 26408 464 График
Публикация отчетности 26409 65 График
Страхование 26410 796 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 367 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 185 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 995 График
Итого по разделу 6 26000 77 832 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 419 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 421 График
Итого по разделу 7 27000 421 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 855 График
Итого по разделу 8 28000 2 855 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 506 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 49 415 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 974 093 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 421 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 023 929 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 026 784 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 651 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 651 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОДРУЖЕСТВО (рег.№2923) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.